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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 106.00 | 57 921.00 | 3 185.00 | 61 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 106.00 | 54 043.00 | 129 063.00 | 183 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 524.00 | 111 964.00 | 194 560.00 | 306 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 552.00 | 12 496.00 | 366 056.00 | 378 552.00 |
BZ Autres créances | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 93 435.00 | | 93 435.00 | 93 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 412.00 | 12 496.00 | 568 916.00 | 581 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 937.00 | 124 460.00 | 763 477.00 | 887 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
CU Autres participations | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 363 044.00 | 363 044.00 | | 363 044.00 |
DH Report à nouveau | -21 661.00 | | | -21 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 892.00 | -21 661.00 | | 36 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 680.00 | 5 789.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 419 455.00 | 385 672.00 | | 419 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 840.00 | 108 073.00 | | 105 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 21 076.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 563.00 | 173 839.00 | | 177 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 562.00 | 72 557.00 | | 60 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 021.00 | 375 545.00 | | 344 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 477.00 | 761 217.00 | | 763 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 893.00 | 290 272.00 | | 255 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 248.00 | | 5 997.00 | 335 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | 62 312.00 | 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736.00 | 33 984.00 | 306 524.00 | 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 584.00 | 244 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 681.00 | | 5 116.00 | 270 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 167.00 | | 881.00 | 62 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 673.00 | 16 466.00 | 32 175.00 | 127 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 273.00 | 16 466.00 | 29 775.00 | 125 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 563.00 | 177 563.00 | | 177 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 359 808.00 | 359 808.00 | | 359 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VB T. V. A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 688.00 | 17 560.00 | 71 544.00 | 105 688.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 205.00 | 405 105.00 | 5 100.00 | 410 205.00 |
VW T.V.A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 021.00 | 255 893.00 | 71 544.00 | 344 021.00 |