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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 345.00 | 75 005.00 | 10 340.00 | 85 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 588.00 | 37 706.00 | 15 882.00 | 53 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 050.00 | 115 111.00 | 88 939.00 | 204 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 836.00 | | 211 836.00 | 211 836.00 |
BZ Autres créances | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 279 705.00 | | 279 705.00 | 279 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 152.00 | | 530 152.00 | 530 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 202.00 | 115 111.00 | 619 091.00 | 734 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
CU Autres participations | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 327 357.00 | 323 159.00 | | 327 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 687.00 | 4 197.00 | | 65 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 609.00 | 11 428.00 | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 440 153.00 | 377 285.00 | | 440 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416.00 | 14 791.00 | | 2 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 295.00 | 172 360.00 | | 116 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 152.00 | 59 589.00 | | 60 152.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 938.00 | 247 056.00 | | 178 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 091.00 | 624 341.00 | | 619 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 938.00 | 244 711.00 | | 178 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 650.00 | | 56 576.00 | 147 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 60 117.00 | 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176.00 | | 204 050.00 | 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 648.00 | | 5 885.00 | 135 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | 50 691.00 | 9 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 001.00 | 10 110.00 | | 105 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 601.00 | 10 110.00 | | 102 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 295.00 | 116 295.00 | | 116 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 211 836.00 | 211 836.00 | | 211 836.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 264.00 | 232 664.00 | 3 600.00 | 236 264.00 |
VW T.V.A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 938.00 | 178 938.00 | | 178 938.00 |