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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 520.00 | 2 461.00 | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 675.00 | 58 283.00 | 150 392.00 | 208 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 492.00 | 66 810.00 | 123 683.00 | 190 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 640.00 | 125 613.00 | 339 028.00 | 464 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 912.00 | | 203 912.00 | 203 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 004.00 | 9 064.00 | 304 940.00 | 314 004.00 |
BZ Autres créances | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 940.00 | 9 064.00 | 679 876.00 | 688 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 580.00 | 134 677.00 | 1 018 904.00 | 1 153 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
CU Autres participations | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 378 275.00 | 363 044.00 | | 378 275.00 |
DH Report à nouveau | | -21 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 854.00 | 36 892.00 | | -32 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 680.00 | | |
DL TOTAL (I) | 383 922.00 | 419 455.00 | | 383 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 311.00 | 105 840.00 | | 338 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 794.00 | 177 563.00 | | 253 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 821.00 | 60 562.00 | | 42 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 982.00 | 344 021.00 | | 634 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 904.00 | 763 477.00 | | 1 018 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 524.00 | 255 893.00 | | 314 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 524.00 | | 161 779.00 | 306 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663.00 | 464 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 663.00 | 399 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 213.00 | | 158 618.00 | 244 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 312.00 | | 180.00 | 62 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 964.00 | 17 312.00 | 3 663.00 | 111 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 964.00 | 16 792.00 | 3 663.00 | 111 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 496.00 | 4 070.00 | 7 502.00 | 12 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 496.00 | 4 070.00 | 7 502.00 | 12 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 496.00 | 4 070.00 | 7 502.00 | 12 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 070.00 | 7 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 794.00 | 253 794.00 | | 253 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 297 133.00 | 297 133.00 | | 297 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
VB T. V. A. | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 134.00 | 17 676.00 | 320 273.00 | 338 134.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 266.00 | 361 295.00 | 21 971.00 | 383 266.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 982.00 | 314 524.00 | 320 273.00 | 634 982.00 |