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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 044.00 | 79 349.00 | 6 695.00 | 86 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 637.00 | 45 924.00 | 138 713.00 | 184 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 248.00 | 127 673.00 | 207 575.00 | 335 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 404.00 | 12 496.00 | 372 908.00 | 385 404.00 |
BZ Autres créances | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 117 157.00 | | 117 157.00 | 117 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 139.00 | 12 496.00 | 553 643.00 | 566 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 386.00 | 140 169.00 | 761 217.00 | 901 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
CU Autres participations | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 363 044.00 | 327 357.00 | | 363 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 661.00 | 65 687.00 | | -21 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 789.00 | 8 609.00 | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 385 672.00 | 440 153.00 | | 385 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 073.00 | 2 416.00 | | 108 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 076.00 | 76.00 | | 21 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 839.00 | 116 295.00 | | 173 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 557.00 | 60 152.00 | | 72 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 545.00 | 178 938.00 | | 375 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 217.00 | 619 091.00 | | 761 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 272.00 | 178 938.00 | | 290 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 050.00 | | 134 741.00 | 204 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | 62 167.00 | 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 543.00 | | 335 248.00 | 3 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 270 681.00 | 2 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 533.00 | | 131 747.00 | 141 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 117.00 | | 2 993.00 | 60 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 111.00 | 12 562.00 | | 115 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 711.00 | 12 562.00 | | 112 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 839.00 | 173 839.00 | | 173 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 366 660.00 | 366 660.00 | | 366 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 206.00 | 21 933.00 | 62 724.00 | 107 206.00 |
VI Groupe et associés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 086.00 | 408 242.00 | 23 844.00 | 432 086.00 |
VW T.V.A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 545.00 | 290 272.00 | 62 724.00 | 375 545.00 |