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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AN Terrains | 8 530.00 | 602.00 | 7 927.00 | 8 530.00 |
AP Constructions | 358 465.00 | 323 133.00 | 35 332.00 | 358 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 055.00 | 258 330.00 | 66 725.00 | 325 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 849.00 | 33 202.00 | 17 648.00 | 50 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 842.00 | 619 570.00 | 128 272.00 | 747 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 475.00 | | 201 475.00 | 201 475.00 |
BZ Autres créances | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 125.00 | | 320 125.00 | 320 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 967.00 | 619 570.00 | 448 397.00 | 1 067 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 187.00 | 78 422.00 | | 86 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 013.00 | 7 765.00 | | 8 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 559.00 | 5 809.00 | | 4 559.00 |
DL TOTAL (I) | 109 760.00 | 102 997.00 | | 109 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 502.00 | 97 912.00 | | 129 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 054.00 | 30 206.00 | | 23 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 754.00 | 86 791.00 | | 97 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 327.00 | 95 613.00 | | 88 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 637.00 | 310 523.00 | | 338 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 397.00 | 413 519.00 | | 448 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 572 711.00 | |
FM Production stockée | | | -3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 845.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | 1 250.00 | | 5 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 167.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 647.00 | 1 083.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 373.00 | 1 483 174.00 | | 1 576 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 360.00 | 1 475 409.00 | | 1 568 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 013.00 | 7 765.00 | | 8 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 699.00 | | | 767 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 756.00 | | | 762 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 847.00 | 27 800.00 | 36 122.00 | 625 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 544.00 | 27 800.00 | 36 122.00 | 621 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 708.00 | 42 005.00 | 74 703.00 | 116 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 816.00 | 328 216.00 | 600.00 | 328 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 413.00 | 353 710.00 | 74 703.00 | 428 413.00 |