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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AN Terrains | 8 530.00 | 602.00 | 7 927.00 | 8 530.00 |
AP Constructions | 358 465.00 | 331 907.00 | 26 558.00 | 358 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 488.00 | 302 510.00 | 26 978.00 | 329 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 849.00 | 41 152.00 | 9 697.00 | 50 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 325.00 | 680 474.00 | 71 851.00 | 752 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 324.00 | | 232 324.00 | 232 324.00 |
BZ Autres créances | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 361.00 | | 373 361.00 | 373 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 685.00 | 680 474.00 | 445 211.00 | 1 125 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 331.00 | 86 201.00 | | 86 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 009.00 | 21 130.00 | | 17 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 059.00 | 3 309.00 | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 116 399.00 | 121 640.00 | | 116 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 526.00 | 74 862.00 | | 55 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140.00 | 12 792.00 | | 8 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 553.00 | 4 875.00 | | 19 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 482.00 | 74 539.00 | | 148 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 111.00 | 133 410.00 | | 97 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 812.00 | 300 478.00 | | 328 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 211.00 | 422 118.00 | | 445 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 169.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 587 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 600 548.00 | |
FM Production stockée | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 340.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 506.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 744.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 825.00 | 1 590 408.00 | | 1 624 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 817.00 | 1 569 278.00 | | 1 607 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 009.00 | 21 130.00 | | 17 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 712.00 | | 1 613.00 | 750 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 719.00 | | 1 613.00 | 745 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 134.00 | 30 340.00 | | 650 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 830.00 | 30 340.00 | | 645 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 919.00 | 143 919.00 | | 143 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 237 190.00 | 237 190.00 | | 237 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 424.00 | 15 260.00 | 18 164.00 | 33 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
VP Divers | 129 358.00 | 129 358.00 | | 129 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 909.00 | 183 909.00 | | 183 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 172.00 | 367 572.00 | 600.00 | 368 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 971.00 | 392 807.00 | 18 164.00 | 410 971.00 |