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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AN Terrains | 8 530.00 | 602.00 | 7 927.00 | 8 530.00 |
AP Constructions | 358 465.00 | 327 650.00 | 30 815.00 | 358 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 875.00 | 280 354.00 | 47 521.00 | 327 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 849.00 | 37 224.00 | 13 626.00 | 50 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 712.00 | 650 134.00 | 100 578.00 | 750 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 962.00 | | 204 962.00 | 204 962.00 |
BZ Autres créances | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
CF Disponibilités | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 540.00 | | 321 540.00 | 321 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 252.00 | 650 134.00 | 422 118.00 | 1 072 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 201.00 | 86 187.00 | | 86 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 130.00 | 8 013.00 | | 21 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 309.00 | 4 559.00 | | 3 309.00 |
DL TOTAL (I) | 121 640.00 | 109 760.00 | | 121 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 862.00 | 129 502.00 | | 74 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 667.00 | 23 054.00 | | 17 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 97 754.00 | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 410.00 | 88 327.00 | | 133 410.00 |
EA Autres dettes | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 478.00 | 338 637.00 | | 300 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 118.00 | 448 397.00 | | 422 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 583 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 599 865.00 | |
FM Production stockée | | | -10 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 564.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 5 917.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 270.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | 5 647.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 408.00 | 1 576 373.00 | | 1 590 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 278.00 | 1 568 360.00 | | 1 569 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 130.00 | 8 013.00 | | 21 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 842.00 | | | 747 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 899.00 | | | 742 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 570.00 | 30 564.00 | | 619 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 267.00 | 30 564.00 | | 615 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 204 962.00 | | | 204 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 751.00 | 41 354.00 | 33 396.00 | 74 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
VP Divers | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 410.00 | 133 410.00 | | 133 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 119.00 | 244 519.00 | 600.00 | 245 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 478.00 | 267 082.00 | 33 396.00 | 300 478.00 |