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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AN Terrains | 8 530.00 | 602.00 | 7 927.00 | 8 530.00 |
AP Constructions | 358 465.00 | 335 908.00 | 22 557.00 | 358 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 457.00 | 323 742.00 | 16 715.00 | 340 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 089.00 | 46 816.00 | 26 274.00 | 73 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 394.00 | 711 371.00 | 74 023.00 | 785 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
BZ Autres créances | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
CF Disponibilités | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 745.00 | | 366 745.00 | 366 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 139.00 | 711 371.00 | 440 768.00 | 1 152 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 340.00 | 86 331.00 | | 86 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 199.00 | 17 009.00 | | 42 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 809.00 | 2 059.00 | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 140 347.00 | 116 399.00 | | 140 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 312.00 | 55 526.00 | | 55 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 904.00 | 8 140.00 | | 24 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 135.00 | 148 482.00 | | 131 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 070.00 | 97 111.00 | | 89 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 420.00 | 328 812.00 | | 300 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 768.00 | 445 211.00 | | 440 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 867 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 873 032.00 | |
FM Production stockée | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 897.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 690.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 560.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 908.00 | 1 624 825.00 | | 1 904 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 710.00 | 1 607 817.00 | | 1 862 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 199.00 | 17 009.00 | | 42 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 325.00 | | 33 669.00 | 752 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 785 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 332.00 | | 33 209.00 | 747 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 460.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 474.00 | 30 897.00 | | 680 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 171.00 | 30 897.00 | | 676 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 135.00 | 131 135.00 | | 131 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 070.00 | 89 070.00 | | 89 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 714.00 | 20 270.00 | 28 444.00 | 48 714.00 |
VI Groupe et associés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 793.00 | 304 373.00 | 420.00 | 304 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 420.00 | 271 976.00 | 28 444.00 | 300 420.00 |