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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 283.00 | 217.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 8 530.00 | 602.00 | 7 927.00 | 8 530.00 |
AP Constructions | 359 901.00 | 343 963.00 | 15 938.00 | 359 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 069.00 | 329 966.00 | 55 103.00 | 385 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 797.00 | 59 619.00 | 20 178.00 | 79 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 298.00 | 739 433.00 | 100 865.00 | 840 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 109.00 | | 264 109.00 | 264 109.00 |
BZ Autres créances | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
CF Disponibilités | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 356.00 | | 467 356.00 | 467 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 654.00 | 739 433.00 | 568 221.00 | 1 307 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 817.00 | 108 538.00 | | 123 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 696.00 | 17 778.00 | | 59 696.00 |
DL TOTAL (I) | 194 513.00 | 137 317.00 | | 194 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 076.00 | 51 851.00 | | 77 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 876.00 | 4 873.00 | | 15 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 518.00 | 166 869.00 | | 167 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 961.00 | 96 171.00 | | 94 961.00 |
EA Autres dettes | 11 477.00 | 5 718.00 | | 11 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 708.00 | 325 481.00 | | 373 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 221.00 | 462 799.00 | | 568 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 737.00 | 294 524.00 | | 303 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 4 646.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 925 026.00 | 153 236.00 | 2 078 262.00 | 1 925 026.00 |
FG Production vendue services | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 482.00 | 153 236.00 | 2 120 718.00 | 1 967 482.00 |
FM Production stockée | | | -10 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 2 792.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 4 366.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | -3 556.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 467.00 | 3 630.00 | | 16 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 416.00 | 1 903 754.00 | | 2 126 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 720.00 | 1 885 975.00 | | 2 066 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 696.00 | 17 778.00 | | 59 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 148.00 | | 57 150.00 | 783 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 500.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 286.00 | | 55 010.00 | 778 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | 640.00 | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 762.00 | 19 671.00 | | 719 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 283.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 762.00 | 18 388.00 | | 715 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 322.00 | 766.00 | 12 258.00 | 15 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 518.00 | 167 518.00 | | 167 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 264 109.00 | 264 109.00 | | 264 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VB T. V. A. | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VC Groupe et associés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 906.00 | 21 490.00 | 55 415.00 | 76 906.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 480.00 | 325 480.00 | | 325 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 708.00 | 303 737.00 | 67 673.00 | 373 708.00 |