| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 147.00 | 30 972.00 | 175.00 | 31 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 342.00 | | 105 342.00 | 105 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 550.00 | 47 469.00 | 20 081.00 | 67 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 097.00 | 126 049.00 | 2 048.00 | 128 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 175.00 | 269 479.00 | 128 696.00 | 398 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 763.00 | | 368 763.00 | 368 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 152.00 | 15 246.00 | 375 906.00 | 391 152.00 |
BZ Autres créances | 96 386.00 | | 96 386.00 | 96 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 184 530.00 | | 184 530.00 | 184 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 659.00 | 15 246.00 | 1 038 412.00 | 1 053 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 834.00 | 284 726.00 | 1 167 109.00 | 1 451 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
DH Report à nouveau | 59 151.00 | 58 727.00 | | 59 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 244.00 | 68 424.00 | | 9 244.00 |
DL TOTAL (I) | 259 619.00 | 318 376.00 | | 259 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 785.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 785.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 406.00 | 31 230.00 | | 59 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 466.00 | 200 502.00 | | 228 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 238.00 | 69 291.00 | | 66 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 063.00 | 389 598.00 | | 492 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 382.00 | 81 337.00 | | 59 382.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 5 459.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 489.00 | 777 417.00 | | 907 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 109.00 | 1 109 578.00 | | 1 167 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 621 051.00 | | 2 621 051.00 | 2 621 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 437.00 | | 2 621 437.00 | 2 621 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 167.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 27 668.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 590.00 | 2 696.00 | | 8 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590.00 | 2 697.00 | | 8 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 760.00 | 24 971.00 | | -7 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 700.00 | -7 193.00 | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 545.00 | 3 142 258.00 | | 2 707 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 302.00 | 3 073 834.00 | | 2 698 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 244.00 | 68 424.00 | | 9 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 657.00 | 12 858.00 | | 12 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 351.00 | | 8 824.00 | 389 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 265.00 | | 8 224.00 | 128 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 647.00 | | | 195 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 600.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 237.00 | 10 242.00 | | 259 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 922.00 | 1 050.00 | | 29 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 325.00 | 9 192.00 | | 164 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
6T Sur comptes clients | 74 651.00 | | 59 405.00 | 74 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 651.00 | | 59 405.00 | 74 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 437.00 | | 73 190.00 | 88 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 063.00 | 492 063.00 | | 492 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 373 092.00 | | | 373 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VB T. V. A. | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 406.00 | 21 812.00 | 37 594.00 | 59 406.00 |
VI Groupe et associés | 148 554.00 | 148 554.00 | | 148 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VP Divers | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 278.00 | 499 228.00 | 1 050.00 | 500 278.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VX Obligations cautionnées | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 251.00 | 803 658.00 | 37 594.00 | 841 251.00 |