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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 429.00 | 59 302.00 | 13 127.00 | 72 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 314.00 | 51 398.00 | 11 917.00 | 63 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 698.00 | 251 808.00 | 162 890.00 | 414 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 556.00 | | 243 556.00 | 243 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 473.00 | 28 911.00 | 542 561.00 | 571 473.00 |
BZ Autres créances | 49 443.00 | 8 819.00 | 40 624.00 | 49 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 344 214.00 | | 344 214.00 | 344 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 312.00 | 37 731.00 | 1 180 581.00 | 1 218 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 010.00 | 289 539.00 | 1 343 471.00 | 1 633 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 058.00 | 109 961.00 | 136 097.00 | 246 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 26 225.00 | | |
DH Report à nouveau | -94 596.00 | 59 395.00 | | -94 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 985.00 | -180 215.00 | | 119 985.00 |
DL TOTAL (I) | 190 389.00 | 70 404.00 | | 190 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 900.00 | 417 594.00 | | 505 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 799.00 | 159 952.00 | | 166 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 366.00 | 100 618.00 | | 90 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 077.00 | 630 862.00 | | 297 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 812.00 | 37 577.00 | | 44 812.00 |
EA Autres dettes | 48 127.00 | 5 372.00 | | 48 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 153 082.00 | 1 356 794.00 | | 1 153 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 471.00 | 1 427 198.00 | | 1 343 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 412 027.00 | 8 674.00 | 3 420 701.00 | 3 412 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 027.00 | 8 674.00 | 3 420 701.00 | 3 412 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 139.00 | |
GE Autres charges | | | 28 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 197.00 | 79 624.00 | | 7 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 197.00 | 79 624.00 | | 7 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 1 308.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 80 532.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 575.00 | -908.00 | | 6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 444.00 | 2 376 109.00 | | 3 497 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 459.00 | 2 556 325.00 | | 3 377 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 985.00 | -180 215.00 | | 119 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 649.00 | | 163 267.00 | 407 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 840.00 | | 156 218.00 | 89 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 218.00 | | 414 698.00 | 156 218.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 218.00 | | 31 147.00 | 156 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 365.00 | | | 187 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 695.00 | | 7 049.00 | 128 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 072.00 | 42 737.00 | | 209 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 233.00 | 33 729.00 | | 76 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 692.00 | 9 008.00 | | 101 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 116.00 | 21 139.00 | 28 344.00 | 36 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 116.00 | 29 958.00 | 28 344.00 | 36 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 116.00 | 29 958.00 | 28 344.00 | 36 116.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 958.00 | 28 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 077.00 | 297 077.00 | | 297 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 537 050.00 | 537 050.00 | | 537 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VB T. V. A. | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 614.00 | 53 041.00 | 359 952.00 | 505 614.00 |
VI Groupe et associés | 166 799.00 | 166 799.00 | | 166 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 131.00 | 629 381.00 | 1 750.00 | 631 131.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VX Obligations cautionnées | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 715.00 | 610 142.00 | 359 952.00 | 1 062 715.00 |