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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 712.00 | 114 157.00 | 555.00 | 114 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 792.00 | 119 325.00 | 510 467.00 | 629 792.00 |
BZ Autres créances | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 460 654.00 | | 460 654.00 | 460 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 411.00 | 119 325.00 | 1 043 086.00 | 1 162 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 123.00 | 233 482.00 | 1 043 641.00 | 1 277 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 091.00 | 25 389.00 | | 49 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 887.00 | 23 702.00 | | -758 887.00 |
DL TOTAL (I) | -544 796.00 | 214 091.00 | | -544 796.00 |
DP Provisions pour risques | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 754.00 | 463 780.00 | | 933 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 576.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 938.00 | 39 923.00 | | 47 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 934.00 | 385 469.00 | | 413 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 976.00 | 64 127.00 | | 51 976.00 |
EA Autres dettes | 10 836.00 | 10 574.00 | | 10 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 438.00 | 1 122 448.00 | | 1 458 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 641.00 | 1 336 539.00 | | 1 043 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 616.00 | 67 617.00 | 2 609 233.00 | 2 541 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 616.00 | 67 617.00 | 2 609 233.00 | 2 541 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 986.00 | 8 281.00 | | 21 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | 300.00 | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 611.00 | 8 581.00 | | 25 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 154.00 | 70.00 | | 8 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 518.00 | 125 545.00 | | 167 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 197.00 | | | 167 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 869.00 | 125 615.00 | | 342 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 258.00 | -117 034.00 | | -317 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 494.00 | 3 174 344.00 | | 2 649 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 381.00 | 3 150 642.00 | | 3 408 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 887.00 | 23 702.00 | | -758 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 830.00 | 15 338.00 | | 17 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 228.00 | | 7 792.00 | 418 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 508.00 | | 7 500.00 | 300 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 555.00 | 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495.00 | 310 814.00 | 114 712.00 | 495.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 223 328.00 | 84 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 147.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 339.00 | 29 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 524.00 | | 292.00 | 85 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 342.00 | 138 065.00 | 310 251.00 | 286 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 540.00 | 113 614.00 | 254 474.00 | 225 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 802.00 | 24 451.00 | 55 776.00 | 60 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 164.00 | 98 696.00 | 2 535.00 | 23 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 983.00 | 98 696.00 | 11 354.00 | 31 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 983.00 | 228 696.00 | 11 354.00 | 31 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 696.00 | 2 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 934.00 | 413 934.00 | | 413 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 487 089.00 | 487 089.00 | | 487 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 703.00 | 142 703.00 | | 142 703.00 |
VB T. V. A. | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 302.00 | 647 364.00 | 285 938.00 | 933 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 517.00 | 667 962.00 | 555.00 | 668 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 500.00 | 1 124 562.00 | 285 938.00 | 1 410 500.00 |