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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 365.00 | 31 147.00 | 156 218.00 | 187 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 489.00 | 53 167.00 | 17 322.00 | 70 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 206.00 | 48 525.00 | 9 681.00 | 58 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 649.00 | 209 072.00 | 198 578.00 | 407 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 107.00 | | 276 107.00 | 276 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 032.00 | 36 116.00 | 314 916.00 | 351 032.00 |
BZ Autres créances | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 579 837.00 | | 579 837.00 | 579 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 737.00 | 36 116.00 | 1 228 621.00 | 1 264 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 386.00 | 245 188.00 | 1 427 198.00 | 1 672 386.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 840.00 | 76 233.00 | 13 607.00 | 89 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
DH Report à nouveau | 59 395.00 | 59 151.00 | | 59 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 215.00 | 9 244.00 | | -180 215.00 |
DL TOTAL (I) | 70 404.00 | 259 619.00 | | 70 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 594.00 | 59 406.00 | | 417 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 952.00 | 228 466.00 | | 159 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 618.00 | 66 238.00 | | 100 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 862.00 | 492 063.00 | | 630 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 577.00 | 59 382.00 | | 37 577.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | 1 935.00 | | 5 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 794.00 | 907 489.00 | | 1 356 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 198.00 | 1 167 109.00 | | 1 427 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 265 512.00 | | 2 265 512.00 | 2 265 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 512.00 | | 2 265 512.00 | 2 265 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 543.00 | |
GE Autres charges | | | 9 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 624.00 | 831.00 | | 79 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 624.00 | 831.00 | | 79 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 8 590.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 532.00 | 8 590.00 | | 80 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -7 760.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 109.00 | 2 707 545.00 | | 2 376 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 325.00 | 2 698 302.00 | | 2 556 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 215.00 | 9 244.00 | | -180 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 657.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 175.00 | | 194 126.00 | 398 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 990.00 | | 24 850.00 | 64 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 652.00 | 407 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 342.00 | 187 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 310.00 | 128 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 489.00 | | 156 218.00 | 136 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 647.00 | | 12 358.00 | 195 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 700.00 | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 479.00 | 18 902.00 | 79 310.00 | 269 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 990.00 | 11 243.00 | | 64 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 972.00 | 175.00 | | 30 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 518.00 | 7 484.00 | 79 310.00 | 173 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 246.00 | 29 543.00 | 8 673.00 | 15 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 246.00 | 29 543.00 | 8 673.00 | 15 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 246.00 | 29 543.00 | 8 673.00 | 15 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 543.00 | 8 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 862.00 | 630 862.00 | | 630 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 311 119.00 | | | 311 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
VB T. V. A. | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 594.00 | 11 981.00 | 241 518.00 | 417 594.00 |
VI Groupe et associés | 159 952.00 | 159 952.00 | | 159 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 406.00 | 407 656.00 | 1 750.00 | 409 406.00 |
VX Obligations cautionnées | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 177.00 | 850 564.00 | 241 518.00 | 1 256 177.00 |