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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 017.00 | 14 793.00 | 3 224.00 | 18 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 507.00 | 46 009.00 | 21 498.00 | 67 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 228.00 | 286 342.00 | 131 886.00 | 418 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 077.00 | | 225 077.00 | 225 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 362.00 | 23 164.00 | 559 198.00 | 582 362.00 |
BZ Autres créances | 60 490.00 | 8 819.00 | 51 670.00 | 60 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 359 161.00 | | 359 161.00 | 359 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 636.00 | 31 983.00 | 1 204 653.00 | 1 236 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 864.00 | 318 325.00 | 1 336 539.00 | 1 654 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 508.00 | 194 394.00 | 106 114.00 | 300 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 389.00 | -94 596.00 | | 25 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 702.00 | 119 985.00 | | 23 702.00 |
DL TOTAL (I) | 214 091.00 | 190 389.00 | | 214 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 780.00 | 505 900.00 | | 463 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 576.00 | 166 799.00 | | 158 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 923.00 | 90 366.00 | | 39 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 469.00 | 297 077.00 | | 385 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 127.00 | 44 812.00 | | 64 127.00 |
EA Autres dettes | 10 574.00 | 48 127.00 | | 10 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 448.00 | 1 153 082.00 | | 1 122 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 539.00 | 1 343 471.00 | | 1 336 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 367.00 | 2 597 731.00 | 3 140 098.00 | 542 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 367.00 | 2 597 731.00 | 3 140 098.00 | 542 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 281.00 | 7 197.00 | | 8 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581.00 | 7 197.00 | | 8 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 622.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 545.00 | | | 125 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 615.00 | 622.00 | | 125 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 034.00 | 6 575.00 | | -117 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 43 872.00 | | 9 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 344.00 | 3 497 444.00 | | 3 174 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 642.00 | 3 377 459.00 | | 3 150 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 702.00 | 119 985.00 | | 23 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 698.00 | 54 450.00 | 18 450.00 | 414 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 058.00 | 54 450.00 | | 246 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 370.00 | 418 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 670.00 | 85 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 744.00 | | 18 450.00 | 135 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 808.00 | 91 216.00 | 56 682.00 | 251 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 961.00 | 84 432.00 | | 109 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 700.00 | 6 784.00 | 56 682.00 | 110 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 28 911.00 | 3 470.00 | 9 218.00 | 28 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 731.00 | 3 470.00 | 9 218.00 | 37 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 731.00 | 3 470.00 | 9 218.00 | 37 731.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 470.00 | 9 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 469.00 | 385 469.00 | | 385 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 554 613.00 | 554 613.00 | | 554 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 403.00 | 86 727.00 | 269 562.00 | 463 403.00 |
VI Groupe et associés | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 288.00 | 651 238.00 | 1 050.00 | 652 288.00 |
VW T.V.A. | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VX Obligations cautionnées | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 526.00 | 705 850.00 | 269 562.00 | 1 082 526.00 |