| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 949.00 | 33 337.00 | 36 611.00 | 69 949.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 839.00 | 11 479.00 | 11 359.00 | 22 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 626.00 | 40 038.00 | 164 587.00 | 204 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 234.00 | | 62 234.00 | 62 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 894.00 | 86 380.00 | 303 514.00 | 389 894.00 |
BT Marchandises | 2 808 567.00 | 41 943.00 | 2 766 623.00 | 2 808 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 279.00 | 84 097.00 | 1 802 181.00 | 1 886 279.00 |
BZ Autres créances | 462 248.00 | | 462 248.00 | 462 248.00 |
CF Disponibilités | 617 316.00 | | 617 316.00 | 617 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 975.00 | | 162 975.00 | 162 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 387.00 | 126 040.00 | 5 811 346.00 | 5 937 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 281.00 | 212 421.00 | 6 114 860.00 | 6 327 281.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 500.00 | 874 500.00 | | 874 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 095 885.00 | 2 095 885.00 | | 2 095 885.00 |
DH Report à nouveau | 504 121.00 | | | 504 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 591.00 | 504 121.00 | | 81 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 934.00 | 3 568 342.00 | | 3 649 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 1 143.00 | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 42 352.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 501.00 | 1 851 729.00 | | 2 088 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 144.00 | 305 652.00 | | 313 144.00 |
EA Autres dettes | 62 020.00 | 93 747.00 | | 62 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 925.00 | 2 294 624.00 | | 2 464 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 860.00 | 5 862 967.00 | | 6 114 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 925.00 | 2 294 624.00 | | 2 464 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 027 859.00 | 4 972.00 | 9 032 832.00 | 9 027 859.00 |
FG Production vendue services | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 048 838.00 | 4 972.00 | 9 053 811.00 | 9 048 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 280 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 399 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 580.00 | |
GE Autres charges | | | 107 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 410.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 606.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 222 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 230 044.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 880.00 | 4 199.00 | | 8 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 880.00 | 50 905.00 | | 8 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 854.00 | 179 139.00 | | -8 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 408.00 | 147 658.00 | | 47 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 591.00 | 504 121.00 | | 81 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 502.00 | 2 088 502.00 | | 2 088 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 362.00 | | | 1 785 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
VB T. V. A. | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VC Groupe et associés | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VP Divers | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 382.00 | | | 294 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 975.00 | | | 162 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 738.00 | 2 511 503.00 | 62 235.00 | 2 573 738.00 |
VW T.V.A. | 102 422.00 | 102 422.00 | | 102 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 927.00 | 2 464 927.00 | | 2 464 927.00 |