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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 3 048.00 | 12 195.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 161.00 | 51 181.00 | 19 979.00 | 71 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 839.00 | 15 835.00 | 7 003.00 | 22 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 991.00 | 73 573.00 | 140 418.00 | 213 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 196.00 | 143 639.00 | 206 556.00 | 350 196.00 |
BT Marchandises | 2 772 397.00 | 42 981.00 | 2 729 415.00 | 2 772 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 362.00 | 58 859.00 | 2 119 502.00 | 2 178 362.00 |
BZ Autres créances | 331 466.00 | | 331 466.00 | 331 466.00 |
CF Disponibilités | 957 129.00 | | 957 129.00 | 957 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 678.00 | | 160 678.00 | 160 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 454 799.00 | 101 841.00 | 6 352 958.00 | 6 454 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 995.00 | 245 481.00 | 6 559 514.00 | 6 804 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 500.00 | 874 500.00 | | 874 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 095 885.00 | 2 095 885.00 | | 2 095 885.00 |
DH Report à nouveau | 505 713.00 | 504 121.00 | | 505 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 988.00 | 81 591.00 | | 329 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 923.00 | 3 649 934.00 | | 3 899 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 854.00 | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 820.00 | 2 088 501.00 | | 2 026 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 564.00 | 313 144.00 | | 402 564.00 |
EA Autres dettes | 229 344.00 | 62 020.00 | | 229 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 591.00 | 2 464 925.00 | | 2 659 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 514.00 | 6 114 860.00 | | 6 559 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 591.00 | 2 464 925.00 | | 2 659 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 610 878.00 | 4 614.00 | 11 615 493.00 | 11 610 878.00 |
FG Production vendue services | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 618 046.00 | 4 614.00 | 11 622 660.00 | 11 618 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 726 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 705 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 93 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 246 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 122.00 | 25.00 | | 9 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 122.00 | 25.00 | | 9 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291.00 | 8 880.00 | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 8 880.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 831.00 | -8 854.00 | | 5 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 007.00 | 47 408.00 | | 152 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 735 663.00 | 9 280 717.00 | | 11 735 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 405 675.00 | 9 199 126.00 | | 11 405 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 988.00 | 81 591.00 | | 329 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 820.00 | 2 026 820.00 | | 2 026 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 884.00 | 148 884.00 | | 148 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 344.00 | 149 344.00 | | 149 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 308.00 | | | 2 083 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
VB T. V. A. | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VC Groupe et associés | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 793.00 | | | 237 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 678.00 | | | 160 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 466.00 | 2 606 312.00 | 76 154.00 | 2 682 466.00 |
VW T.V.A. | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 591.00 | 2 659 591.00 | | 2 659 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |