| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 098.00 | 9 147.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 921.00 | 72 681.00 | 6 240.00 | 78 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 522.00 | 25 700.00 | 4 821.00 | 30 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 204.00 | 127 638.00 | 158 566.00 | 286 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 993.00 | 232 118.00 | 205 876.00 | 437 993.00 |
BT Marchandises | 3 752 902.00 | 251 827.00 | 3 501 075.00 | 3 752 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 696.00 | 109 627.00 | 2 622 069.00 | 2 731 696.00 |
BZ Autres créances | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
CF Disponibilités | 1 723 404.00 | | 1 723 404.00 | 1 723 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 658.00 | | 169 658.00 | 169 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 506 576.00 | 361 454.00 | 8 145 122.00 | 8 506 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 944 569.00 | 593 572.00 | 8 350 998.00 | 8 944 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 500.00 | 874 500.00 | | 874 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 424 704.00 | 2 225 874.00 | | 2 424 704.00 |
DH Report à nouveau | 505 714.00 | 505 714.00 | | 505 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 730.00 | 478 830.00 | | 663 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 483.00 | 4 178 753.00 | | 4 562 483.00 |
DP Provisions pour risques | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 803.00 | 748.00 | | 1 000 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 011.00 | 37 700.00 | | 130 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 492.00 | 2 826 070.00 | | 2 056 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 389.00 | 500 295.00 | | 499 389.00 |
EA Autres dettes | 93 706.00 | 67 522.00 | | 93 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 401.00 | 3 432 335.00 | | 3 780 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 998.00 | 7 619 201.00 | | 8 350 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 401.00 | 3 432 335.00 | | 2 780 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 748.00 | | 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 848 251.00 | | 15 848 251.00 | 15 848 251.00 |
FD Production vendue biens | -122 498.00 | | -122 498.00 | -122 498.00 |
FG Production vendue services | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 736 405.00 | | 15 736 405.00 | 15 736 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 922 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 527 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -962 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 043 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 208.00 | 120 868.00 | | 183 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 589.00 | 10 603.00 | | 77 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 589.00 | 10 603.00 | | 77 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 589.00 | 10 603.00 | | 77 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 771.00 | 206 423.00 | | 289 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000 729.00 | 14 306 218.00 | | 16 000 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 336 998.00 | 13 827 388.00 | | 15 336 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 730.00 | 478 830.00 | | 663 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 569.00 | | 59 423.00 | 378 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 302.00 | | 59 423.00 | 257 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 243.00 | 37 874.00 | | 194 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 206.00 | 6 572.00 | | 72 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 036.00 | 31 301.00 | | 122 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 053.00 | 84 774.00 | | 167 053.00 |
6T Sur comptes clients | 81 508.00 | 31 148.00 | 3 030.00 | 81 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 561.00 | 115 922.00 | 3 030.00 | 248 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 674.00 | 115 922.00 | 3 030.00 | 256 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 922.00 | 3 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 491.00 | 2 056 491.00 | | 2 056 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 984.00 | 199 984.00 | | 199 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 705.00 | 93 705.00 | | 93 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 143.00 | 2 600 143.00 | | 2 600 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 552.00 | 131 552.00 | | 131 552.00 |
VB T. V. A. | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 011.00 | 130 011.00 | | 130 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 658.00 | 169 658.00 | | 169 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 575.00 | 2 997 575.00 | | 2 997 575.00 |
VW T.V.A. | 154 872.00 | 154 872.00 | | 154 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 401.00 | 2 780 401.00 | 1 000 000.00 | 3 780 401.00 |