| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 921.00 | 67 633.00 | 11 287.00 | 78 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 521.00 | 21 301.00 | 9 220.00 | 30 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 780.00 | 100 735.00 | 126 045.00 | 226 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 569.00 | 194 243.00 | 184 326.00 | 378 569.00 |
BT Marchandises | 3 235 671.00 | 167 053.00 | 3 068 618.00 | 3 235 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 250.00 | 81 508.00 | 2 910 742.00 | 2 992 250.00 |
BZ Autres créances | 323 187.00 | | 323 187.00 | 323 187.00 |
CF Disponibilités | 1 003 948.00 | | 1 003 948.00 | 1 003 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 812.00 | | 134 812.00 | 134 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 131.00 | 248 561.00 | 7 470 570.00 | 7 719 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 701.00 | 442 805.00 | 7 654 896.00 | 8 097 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 500.00 | 874 500.00 | | 874 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 225 873.00 | 2 095 885.00 | | 2 225 873.00 |
DH Report à nouveau | 505 713.00 | 505 713.00 | | 505 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 829.00 | 329 988.00 | | 478 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 752.00 | 3 899 923.00 | | 4 178 752.00 |
DP Provisions pour risques | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 862.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 140.00 | 2 026 820.00 | | 2 826 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 295.00 | 402 564.00 | | 500 295.00 |
EA Autres dettes | 103 147.00 | 229 344.00 | | 103 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 030.00 | 2 659 591.00 | | 3 468 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 896.00 | 6 559 514.00 | | 7 654 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 106 271.00 | 1 892.00 | 14 095 663.00 | 14 106 271.00 |
FG Production vendue services | 8 981.00 | 2.00 | 8 984.00 | 8 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 115 252.00 | 1 895.00 | 14 104 648.00 | 14 115 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 288 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 234 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 42 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 619 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 603.00 | 9 122.00 | | 10 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 603.00 | 9 122.00 | | 10 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 603.00 | 5 831.00 | | 10 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 423.00 | 152 007.00 | | 206 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 306 217.00 | 11 735 663.00 | | 14 306 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 827 388.00 | 11 405 675.00 | | 13 827 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 829.00 | 329 988.00 | | 478 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 791.00 | | 21 608.00 | 263 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 419 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 257 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 831.00 | | 21 466.00 | 236 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 960.00 | | 142.00 | 26 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 140.00 | 2 826 140.00 | | 2 826 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 056.00 | 158 056.00 | | 158 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 685.00 | 92 685.00 | | 92 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 441.00 | 2 894 441.00 | | 2 894 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
VB T. V. A. | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 761.00 | 79 761.00 | | 79 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 843.00 | 273 843.00 | | 273 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 813.00 | 134 813.00 | | 134 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 353.00 | 3 450 251.00 | 12 101.00 | 3 462 353.00 |
VW T.V.A. | 169 793.00 | 169 793.00 | | 169 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 031.00 | 3 468 031.00 | | 3 468 031.00 |