| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 953.00 | 56 810.00 | 22 142.00 | 78 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 899.00 | 15 090.00 | 2 808.00 | 17 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 699.00 | 140 253.00 | 162 445.00 | 302 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 897.00 | 219 776.00 | 222 121.00 | 441 897.00 |
BT Marchandises | 3 961 980.00 | 206 420.00 | 3 755 560.00 | 3 961 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199 762.00 | 114 389.00 | 4 085 373.00 | 4 199 762.00 |
BZ Autres créances | 119 557.00 | | 119 557.00 | 119 557.00 |
CF Disponibilités | 2 589 074.00 | | 2 589 074.00 | 2 589 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 344.00 | | 271 344.00 | 271 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 152 116.00 | 320 809.00 | 10 831 306.00 | 11 152 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 594 014.00 | 540 586.00 | 11 053 427.00 | 11 594 014.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 500.00 | 874 500.00 | | 874 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 424 703.00 | 2 424 703.00 | | 2 424 703.00 |
DG Autres réserves | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
DH Report à nouveau | 505 713.00 | 505 713.00 | | 505 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 499.00 | 663 730.00 | | 1 105 499.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 982.00 | 4 562 483.00 | | 5 167 982.00 |
DP Provisions pour risques | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 936.00 | 1 000 803.00 | | 984 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 183.00 | 130 011.00 | | 147 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 178.00 | 2 056 491.00 | | 3 426 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 351.00 | 499 389.00 | | 1 192 351.00 |
EA Autres dettes | 121 432.00 | 93 705.00 | | 121 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 877 331.00 | 3 780 401.00 | | 5 877 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 053 427.00 | 8 350 997.00 | | 11 053 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 091 038.00 | 2 780 401.00 | | 5 091 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | 803.00 | | 1 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 183.00 | | | 147 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 611 953.00 | 28 970.00 | 20 640 923.00 | 20 611 953.00 |
FD Production vendue biens | -165 809.00 | | -165 809.00 | -165 809.00 |
FG Production vendue services | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 457 019.00 | 28 970.00 | 20 485 989.00 | 20 457 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 662 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 919 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -950 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 040.00 | |
GE Autres charges | | | 74 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 163 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 937.00 | 77 588.00 | | 40 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 437.00 | 77 588.00 | | 41 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 118.00 | 77 588.00 | | 23 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 647.00 | 289 771.00 | | 439 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 730 874.00 | 16 000 728.00 | | 20 730 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 625 375.00 | 15 336 998.00 | | 19 625 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 499.00 | 663 730.00 | | 1 105 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 725.00 | | 35 155.00 | 316 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 117.00 | 39 850.00 | 52 191.00 | 232 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 779.00 | 6 561.00 | 20 907.00 | 78 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 338.00 | 33 289.00 | 31 283.00 | 153 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 827.00 | | 45 407.00 | 251 827.00 |
6T Sur comptes clients | 109 627.00 | 35 040.00 | 30 277.00 | 109 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 454.00 | 35 040.00 | 75 684.00 | 361 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 567.00 | 35 040.00 | 75 684.00 | 369 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 040.00 | 75 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 178.00 | 3 426 178.00 | | 3 426 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 728.00 | 280 728.00 | | 280 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 243.00 | 148 243.00 | | 148 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 432.00 | 121 432.00 | | 121 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 062 495.00 | 4 062 495.00 | | 4 062 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 267.00 | 137 267.00 | | 137 267.00 |
VB T. V. A. | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 618.00 | 197 325.00 | 786 293.00 | 983 618.00 |
VI Groupe et associés | 647 183.00 | 647 183.00 | | 647 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 344.00 | 271 344.00 | | 271 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 766.00 | 4 590 664.00 | 12 101.00 | 4 602 766.00 |
VW T.V.A. | 198 139.00 | 198 139.00 | | 198 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 331.00 | 5 091 038.00 | 786 293.00 | 5 877 331.00 |