| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 89 386.00 | | 89 386.00 | 89 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 197.00 | 108 544.00 | 36 653.00 | 145 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 047.00 | 158 804.00 | 58 243.00 | 217 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 478.00 | 268 788.00 | 201 690.00 | 470 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 727.00 | | 106 727.00 | 106 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
BZ Autres créances | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
CF Disponibilités | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 153.00 | | 199 153.00 | 199 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 631.00 | 268 788.00 | 400 843.00 | 669 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -80 259.00 | -86 074.00 | | -80 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287.00 | 5 814.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 101 696.00 | 101 409.00 | | 101 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 719.00 | 106 370.00 | | 87 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 57 127.00 | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 625.00 | 58 931.00 | | 56 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 306.00 | 100 951.00 | | 146 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 147.00 | 323 379.00 | | 299 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 843.00 | 424 789.00 | | 400 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 147.00 | 241 016.00 | | 299 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | 297.00 | | 1 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FG Production vendue services | 1 234 640.00 | | 1 234 640.00 | 1 234 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 176.00 | | 1 236 176.00 | 1 236 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 455.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | 7 130.00 | | 1 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 800.00 | 20 600.00 | | 43 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 25 159.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 884.00 | 45 759.00 | | 45 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 875.00 | 4 703.00 | | 24 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | 1 039.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 347.00 | 30 790.00 | | 25 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 536.00 | 14 969.00 | | 20 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 916.00 | -7 202.00 | | -3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 444.00 | 1 317 878.00 | | 1 288 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 157.00 | 1 312 063.00 | | 1 288 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287.00 | 5 814.00 | | 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 475.00 | 1 229.00 | | 5 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 195.00 | | 21 326.00 | 466 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 043.00 | 470 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 043.00 | 378 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 226.00 | | 21 326.00 | 374 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 576.00 | 39 927.00 | 16 715.00 | 245 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 1 196.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 332.00 | 38 731.00 | 16 715.00 | 245 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 339.00 | 71 196.00 | 1 143.00 | 72 339.00 |
VW T.V.A. | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 147.00 | 299 147.00 | | 299 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 251.00 | 7 129.00 | | 7 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 155.00 | 6 547.00 | | 3 155.00 |
ST Autres comptes | 129 974.00 | 144 387.00 | | 129 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 834.00 | 92 370.00 | | 101 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 874.00 | 3 329.00 | | 34 874.00 |
YT Sous‐traitance | 25 651.00 | 25 187.00 | | 25 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 393.00 | 934.00 | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 113.00 | 4 082.00 | | 4 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 364.00 | 11 211.00 | | 11 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 187.00 | 146 262.00 | | 144 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 253.00 | 74 229.00 | | 73 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 007.00 | 269 424.00 | | 261 007.00 |