| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 371.00 | 76 854.00 | 15 517.00 | 92 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 573.00 | 163 960.00 | 27 613.00 | 191 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 681.00 | 242 254.00 | 69 427.00 | 311 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 544.00 | | 75 544.00 | 75 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
BZ Autres créances | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
CF Disponibilités | 127 635.00 | | 127 635.00 | 127 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 372.00 | | 288 372.00 | 288 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 053.00 | 242 254.00 | 357 799.00 | 600 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -398 311.00 | -275 065.00 | | -398 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 833.00 | -123 246.00 | | 73 833.00 |
DL TOTAL (I) | -142 809.00 | -216 643.00 | | -142 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 181.00 | 268 336.00 | | 218 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 307.00 | 23 555.00 | | 41 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 042.00 | 175 280.00 | | 195 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 070.00 | 54 288.00 | | 35 070.00 |
EA Autres dettes | 11 009.00 | 49.00 | | 11 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 609.00 | 522 240.00 | | 500 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 799.00 | 305 597.00 | | 357 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 511.00 | 304 506.00 | | 332 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 237.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 690.00 | | 648 690.00 | 648 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 690.00 | | 648 690.00 | 648 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 605.00 | 31 854.00 | | 184 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | 61 689.00 | | 3 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 940.00 | 61 689.00 | | 13 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 329.00 | | 2 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 825.00 | 433.00 | | 68 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 885.00 | 61 256.00 | | -54 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 257.00 | 693 312.00 | | 900 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 424.00 | 816 558.00 | | 826 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 833.00 | -123 246.00 | | 73 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 458.00 | 13 193.00 | | 8 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 923.00 | | 31 095.00 | 470 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 540.00 | 171 798.00 | 311 681.00 | 18 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 470.00 | 27 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 540.00 | 108 043.00 | 283 943.00 | 18 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 431.00 | | 31 095.00 | 379 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 395.00 | 12 810.00 | 105 951.00 | 335 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 955.00 | 12 810.00 | 105 951.00 | 333 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 042.00 | 195 042.00 | | 195 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VB T. V. A. | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 900.00 | 49 802.00 | 168 097.00 | 217 900.00 |
VI Groupe et associés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VP Divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 575.00 | 85 194.00 | 381.00 | 85 575.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 609.00 | 332 511.00 | 168 097.00 | 500 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | 4 776.00 | | 4 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 900.00 | 11 223.00 | | 14 900.00 |
ST Autres comptes | 100 949.00 | 118 657.00 | | 100 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 717.00 | 114 720.00 | | 105 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 371.00 | 12 046.00 | | 4 371.00 |
YT Sous‐traitance | 30 230.00 | 13 687.00 | | 30 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 834.00 | 3 229.00 | | 4 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 626.00 | 8 005.00 | | 9 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 082.00 | 67 322.00 | | 72 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 567.00 | 128 498.00 | | 63 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 797.00 | 258 287.00 | | 251 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |