|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 89 386.00 | | 89 386.00 | 89 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 650.00 | 128 865.00 | 13 785.00 | 142 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 616.00 | 188 569.00 | 27 047.00 | 215 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 298.00 | 318 874.00 | 149 424.00 | 468 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
BZ Autres créances | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 236.00 | | 204 236.00 | 204 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 535.00 | 318 874.00 | 353 660.00 | 672 535.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -149 126.00 | -79 972.00 | | -149 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 269.00 | -69 154.00 | | -61 269.00 |
DL TOTAL (I) | -28 727.00 | 32 542.00 | | -28 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 829.00 | 110 160.00 | | 114 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 079.00 | 6 258.00 | | 15 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 175.00 | 68 501.00 | | 127 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 304.00 | 139 475.00 | | 125 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 387.00 | 324 394.00 | | 382 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 660.00 | 356 936.00 | | 353 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 734.00 | 276 665.00 | | 354 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 083.00 | 41 073.00 | | 67 083.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 1 155 413.00 | | 1 155 413.00 | 1 155 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 661.00 | | 1 155 661.00 | 1 155 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 938.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508.00 | 870.00 | | 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 295.00 | 38 716.00 | | 50 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 295.00 | 38 716.00 | | 50 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 11 076.00 | | 3 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | 11 095.00 | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 128.00 | 27 621.00 | | 47 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 541.00 | -3 151.00 | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 472.00 | 1 253 871.00 | | 1 206 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 741.00 | 1 323 025.00 | | 1 267 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 269.00 | -69 154.00 | | -61 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 450.00 | 9 474.00 | | 11 450.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 131.00 | | 2 219.00 | 470 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 051.00 | 468 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 376 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 639.00 | | 2 219.00 | 378 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 987.00 | 25 939.00 | 4 051.00 | 296 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 547.00 | 25 939.00 | 4 051.00 | 295 547.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 175.00 | 127 175.00 | | 127 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 083.00 | 39 430.00 | 27 653.00 | 67 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
VI Groupe et associés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 939.00 | 95 273.00 | 666.00 | 95 939.00 |
VW T.V.A. | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 387.00 | 354 734.00 | 27 653.00 | 382 387.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 579.00 | 7 571.00 | | 8 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 371.00 | 3 708.00 | | 12 371.00 |
ST Autres comptes | 136 549.00 | 141 337.00 | | 136 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 741.00 | 109 055.00 | | 119 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 234.00 | 26 345.00 | | 35 234.00 |
YT Sous‐traitance | 25 377.00 | 25 073.00 | | 25 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 978.00 | 4 218.00 | | 4 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 557.00 | 11 789.00 | | 13 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 248.00 | 142 487.00 | | 134 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 949.00 | 75 125.00 | | 80 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 039.00 | 279 172.00 | | 294 039.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |