| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 89 386.00 | | 89 386.00 | 89 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 651.00 | 135 500.00 | 6 151.00 | 141 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 872.00 | 196 225.00 | 21 646.00 | 217 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 555.00 | 333 165.00 | 136 390.00 | 469 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 263.00 | | 96 263.00 | 96 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
BZ Autres créances | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 110.00 | | 181 110.00 | 181 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 666.00 | 333 165.00 | 317 500.00 | 650 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -210 395.00 | -149 126.00 | | -210 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 669.00 | -61 269.00 | | -64 669.00 |
DL TOTAL (I) | -93 396.00 | -28 727.00 | | -93 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 102.00 | 114 829.00 | | 106 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 483.00 | 15 079.00 | | 17 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 094.00 | 127 175.00 | | 193 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 203.00 | 125 304.00 | | 92 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 896.00 | 382 387.00 | | 410 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 500.00 | 353 660.00 | | 317 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 886.00 | 354 734.00 | | 403 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 617.00 | 67 083.00 | | 76 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 094 126.00 | | 1 094 126.00 | 1 094 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 126.00 | | 1 094 126.00 | 1 094 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 111.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 569.00 | 508.00 | | 8 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 492.00 | 50 295.00 | | 40 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 491.00 | 50 295.00 | | 41 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 889.00 | 3 167.00 | | 7 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 381.00 | 3 167.00 | | 9 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 110.00 | 47 128.00 | | 32 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 188.00 | 1 206 472.00 | | 1 144 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 857.00 | 1 267 741.00 | | 1 208 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 669.00 | -61 269.00 | | -64 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 091.00 | 11 450.00 | | 13 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 298.00 | | 3 568.00 | 468 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 469 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 378 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 806.00 | | 3 568.00 | 376 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 874.00 | 15 682.00 | 1 391.00 | 318 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 434.00 | 15 682.00 | 1 391.00 | 317 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 094.00 | 193 094.00 | | 193 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 485.00 | 22 475.00 | 7 010.00 | 29 485.00 |
VI Groupe et associés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 461.00 | 83 794.00 | 666.00 | 84 461.00 |
VW T.V.A. | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 896.00 | 403 886.00 | 7 010.00 | 410 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 743.00 | 8 579.00 | | 6 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 798.00 | 12 371.00 | | 16 798.00 |
ST Autres comptes | 140 954.00 | 136 549.00 | | 140 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 826.00 | 119 741.00 | | 117 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 687.00 | 35 234.00 | | 20 687.00 |
YT Sous‐traitance | 26 974.00 | 25 377.00 | | 26 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 981.00 | 4 978.00 | | 4 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 724.00 | 13 557.00 | | 11 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 339.00 | 134 248.00 | | 127 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 214.00 | 80 949.00 | | 76 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 552.00 | 294 039.00 | | 302 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |