| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 89 386.00 | 53 000.00 | 36 386.00 | 89 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 286.00 | 132 814.00 | 8 472.00 | 141 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 605.00 | 201 141.00 | 18 464.00 | 219 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 923.00 | 388 395.00 | 82 528.00 | 470 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
BZ Autres créances | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
CF Disponibilités | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 069.00 | | 223 069.00 | 223 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 992.00 | 388 395.00 | 305 597.00 | 693 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -275 065.00 | -210 395.00 | | -275 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 246.00 | -64 669.00 | | -123 246.00 |
DL TOTAL (I) | -216 643.00 | -93 396.00 | | -216 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 336.00 | 106 102.00 | | 268 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 555.00 | 17 483.00 | | 23 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 280.00 | 193 094.00 | | 175 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 288.00 | 92 203.00 | | 54 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 967.00 | | |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 240.00 | 410 896.00 | | 522 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 597.00 | 317 500.00 | | 305 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 506.00 | 403 886.00 | | 304 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 76 617.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 682.00 | | 599 682.00 | 599 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 682.00 | | 599 682.00 | 599 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 854.00 | 8 569.00 | | 31 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 689.00 | 40 492.00 | | 61 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 689.00 | 41 491.00 | | 61 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 7 889.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 921.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | 571.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 9 381.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 256.00 | 32 110.00 | | 61 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 312.00 | 1 144 188.00 | | 693 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 558.00 | 1 208 857.00 | | 816 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 246.00 | -64 669.00 | | -123 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 193.00 | 13 091.00 | | 13 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 555.00 | | 10 669.00 | 469 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 301.00 | 470 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 301.00 | 379 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 063.00 | | 10 669.00 | 378 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 165.00 | 9 892.00 | 7 663.00 | 333 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 725.00 | 9 892.00 | 7 663.00 | 331 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 53 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 280.00 | 175 280.00 | | 175 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 099.00 | 50 364.00 | 200 740.00 | 268 099.00 |
VI Groupe et associés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 677.00 | 112 011.00 | 666.00 | 112 677.00 |
VW T.V.A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 240.00 | 304 506.00 | 200 740.00 | 522 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 776.00 | 6 743.00 | | 4 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 223.00 | 16 798.00 | | 11 223.00 |
ST Autres comptes | 118 657.00 | 140 954.00 | | 118 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 720.00 | 117 826.00 | | 114 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 046.00 | 20 687.00 | | 12 046.00 |
YT Sous‐traitance | 13 687.00 | 26 974.00 | | 13 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | 4 981.00 | | 3 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 005.00 | 11 724.00 | | 8 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 322.00 | 127 339.00 | | 67 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 176.00 | 76 214.00 | | 61 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 287.00 | 302 552.00 | | 258 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |