| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 245.00 | 3 664.00 | 2 581.00 | 6 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 458.00 | 5 366.00 | 7 092.00 | 12 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 798.00 | 5 366.00 | 119 432.00 | 124 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 927.00 | 25 219.00 | | 27 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534.00 | 2 708.00 | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 44 661.00 | 41 127.00 | | 44 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 2 299.00 | | 2 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 354.00 | 16 826.00 | | 22 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 606.00 | 38 090.00 | | 49 606.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 771.00 | 58 490.00 | | 74 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 432.00 | 99 617.00 | | 119 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 771.00 | 58 490.00 | | 74 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 265 976.00 | | 265 976.00 | 265 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 976.00 | | 265 976.00 | 265 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 90.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 344.00 | 272 262.00 | | 277 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 810.00 | 269 554.00 | | 273 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 534.00 | 2 708.00 | | 3 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 456.00 | | 2 737.00 | 16 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 737.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 735.00 | 12 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 468.00 | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 530.00 | 7 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | | 2 737.00 | 8 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 777.00 | 587.00 | 3 998.00 | 8 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 309.00 | 587.00 | 3 530.00 | 8 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VC Groupe et associés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |