| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589.00 | 2 812.00 | 777.00 | 3 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 802.00 | 4 514.00 | 5 288.00 | 9 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BZ Autres créances | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 882.00 | 4 514.00 | 107 368.00 | 111 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 813.00 | 31 461.00 | | 34 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071.00 | 3 352.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 51 084.00 | 48 013.00 | | 51 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 1 786.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | 26 554.00 | | 11 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 567.00 | 34 926.00 | | 43 567.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 283.00 | 63 944.00 | | 56 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 368.00 | 111 957.00 | | 107 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 283.00 | 63 944.00 | | 56 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 995.00 | | 296 995.00 | 296 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 995.00 | | 296 995.00 | 296 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | 344.00 | | 3 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 296.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 323.00 | 279 366.00 | | 306 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 252.00 | 276 014.00 | | 303 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071.00 | 3 352.00 | | 3 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 458.00 | | 860.00 | 12 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 9 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | 5 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | | 860.00 | 7 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450.00 | 710.00 | 2 646.00 | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | 710.00 | 2 646.00 | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VC Groupe et associés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |