| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 631.00 | 7 492.00 | 6 139.00 | 13 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 844.00 | 9 194.00 | 10 650.00 | 19 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BZ Autres créances | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CF Disponibilités | 99 623.00 | | 99 623.00 | 99 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 295.00 | | 135 295.00 | 135 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 139.00 | 9 194.00 | 145 945.00 | 155 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 699.00 | 41 242.00 | | 44 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | 3 457.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 58 071.00 | 57 899.00 | | 58 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 102.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 367.00 | 12 113.00 | | 29 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 426.00 | 87 040.00 | | 58 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 874.00 | 99 254.00 | | 87 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 945.00 | 157 153.00 | | 145 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 874.00 | 99 254.00 | | 87 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 736.00 | | 321 736.00 | 321 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 736.00 | | 321 736.00 | 321 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 811.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 350.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 662.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 397.00 | 307 467.00 | | 325 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 226.00 | 304 010.00 | | 325 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172.00 | 3 457.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 351.00 | | 3 142.00 | 17 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 19 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 15 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 840.00 | | 3 142.00 | 12 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775.00 | 2 068.00 | 649.00 | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 775.00 | 2 068.00 | 649.00 | 7 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VC Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 874.00 | 87 874.00 | | 87 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 2 193.00 | | 2 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 628.00 | 4 477.00 | | 4 628.00 |
ST Autres comptes | 19 044.00 | 18 180.00 | | 19 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 516.00 | 6 343.00 | | 6 516.00 |
YT Sous‐traitance | | 277.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 368.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 151.00 | 3 560.00 | | 4 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 543.00 | 27 894.00 | | 29 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 815.00 | 25 846.00 | | 28 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 188.00 | 29 277.00 | | 30 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |