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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 138.00 | 6 074.00 | 5 065.00 | 11 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 351.00 | 7 775.00 | 9 576.00 | 17 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CF Disponibilités | 131 303.00 | | 131 303.00 | 131 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 577.00 | | 147 577.00 | 147 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 928.00 | 7 775.00 | 157 153.00 | 164 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 242.00 | 37 884.00 | | 41 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457.00 | 3 358.00 | | 3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 57 899.00 | 54 442.00 | | 57 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 24 509.00 | | 12 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 040.00 | 70 847.00 | | 87 040.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 254.00 | 99 057.00 | | 99 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 153.00 | 153 499.00 | | 157 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 254.00 | 97 457.00 | | 99 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 194.00 | | 290 194.00 | 290 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 194.00 | | 290 194.00 | 290 194.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 811.00 | 14 621.00 | | 15 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 593.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 467.00 | 325 497.00 | | 307 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 010.00 | 322 140.00 | | 304 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457.00 | 3 358.00 | | 3 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 702.00 | | 649.00 | 16 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 191.00 | | 649.00 | 12 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893.00 | 1 882.00 | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | 1 882.00 | | 5 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VC Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |