| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 245.00 | 4 748.00 | 1 497.00 | 6 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 458.00 | 6 450.00 | 6 008.00 | 12 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BZ Autres créances | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 58 064.00 | | 58 064.00 | 58 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 949.00 | | 105 949.00 | 105 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 407.00 | 6 450.00 | 111 957.00 | 118 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 461.00 | 27 927.00 | | 31 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352.00 | 3 534.00 | | 3 352.00 |
DL TOTAL (I) | 48 013.00 | 44 661.00 | | 48 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | 2 135.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 554.00 | 22 354.00 | | 26 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 926.00 | 49 606.00 | | 34 926.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 944.00 | 74 771.00 | | 63 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 957.00 | 119 432.00 | | 111 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 944.00 | 74 771.00 | | 63 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 366.00 | | 278 366.00 | 278 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 366.00 | | 278 366.00 | 278 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | 7 098.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 399.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 366.00 | 277 344.00 | | 279 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 014.00 | 273 810.00 | | 276 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352.00 | 3 534.00 | | 3 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366.00 | 1 084.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | 1 084.00 | | 5 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VC Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |