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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 33 280.00 | 33 090.00 | 190.00 | 33 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 117.00 | 50 177.00 | 20 939.00 | 71 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 618.00 | 84 669.00 | 48 948.00 | 133 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 670.00 | 169 980.00 | 138 690.00 | 308 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
BZ Autres créances | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 275.00 | | 247 275.00 | 247 275.00 |
CF Disponibilités | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 420.00 | | 456 420.00 | 456 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 091.00 | 169 980.00 | 595 111.00 | 765 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DG Autres réserves | 283 268.00 | | | 283 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 424 029.00 | | | 424 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 081.00 | | | 171 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 111.00 | | | 595 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 352.00 | | | 155 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 776.00 | | 10 107.00 | 305 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 213.00 | 308 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 213.00 | 238 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 122.00 | | 10 107.00 | 235 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 343.00 | 32 850.00 | 7 213.00 | 144 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 300.00 | 32 850.00 | 7 213.00 | 142 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VB T. V. A. | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 458.00 | 15 436.00 | 12 021.00 | 27 458.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VP Divers | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 138.00 | 134 138.00 | | 134 138.00 |
VW T.V.A. | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 373.00 | 155 352.00 | 12 021.00 | 167 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
ST Autres comptes | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 651.00 | | | 146 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 055.00 | | | 216 055.00 |