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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 040.00 | 94 660.00 | 77 380.00 | 172 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 372.00 | 153 495.00 | 42 877.00 | 196 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 240.00 | 283 478.00 | 193 762.00 | 477 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BP En cours de production de services | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 630.00 | 12 321.00 | 150 308.00 | 162 630.00 |
BZ Autres créances | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 798.00 | | 368 798.00 | 368 798.00 |
CF Disponibilités | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 538.00 | 12 321.00 | 599 216.00 | 611 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 778.00 | 295 800.00 | 792 978.00 | 1 088 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DG Autres réserves | 441 760.00 | | | 441 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
DL TOTAL (I) | 573 703.00 | | | 573 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 730.00 | | | 136 730.00 |
EA Autres dettes | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 275.00 | | | 219 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 978.00 | | | 792 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 144.00 | | | 198 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
FG Production vendue services | 742 609.00 | | 742 609.00 | 742 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 909.00 | | 784 909.00 | 784 909.00 |
FM Production stockée | | | 1 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 908.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 329.00 | | | 799 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 525.00 | | | 744 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 192.00 | | 46 292.00 | 439 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 244.00 | 477 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 244.00 | 403 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 537.00 | | 43 700.00 | 368 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 2 592.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 785.00 | 50 577.00 | 6 884.00 | 239 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 743.00 | 50 577.00 | 6 884.00 | 237 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | 10 908.00 | | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | 10 908.00 | | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413.00 | 10 908.00 | | 1 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 133 058.00 | 133 058.00 | | 133 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 355.00 | 16 569.00 | 17 785.00 | 34 355.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 009.00 | 153 845.00 | 32 164.00 | 186 009.00 |
VW T.V.A. | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 930.00 | 198 144.00 | 17 785.00 | 215 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
ST Autres comptes | 93 315.00 | | | 93 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
YT Sous‐traitance | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 627.00 | | | 157 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 764.00 | | | 212 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |