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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 474.00 | 75 317.00 | 64 157.00 | 139 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 782.00 | 129 145.00 | 66 637.00 | 195 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 192.00 | 239 785.00 | 199 406.00 | 439 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 558.00 | 1 413.00 | 136 145.00 | 137 558.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 309.00 | | 268 309.00 | 268 309.00 |
CF Disponibilités | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 667.00 | 1 413.00 | 485 254.00 | 486 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 860.00 | 241 198.00 | 684 661.00 | 925 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DG Autres réserves | 391 949.00 | | | 391 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
DL TOTAL (I) | 518 899.00 | | | 518 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 644.00 | | | 96 644.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 761.00 | | | 165 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 661.00 | | | 684 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 019.00 | | 87 884.00 | 353 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 439 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 368 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 365.00 | | 87 884.00 | 282 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 510.00 | 41 986.00 | 1 712.00 | 199 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 468.00 | 41 986.00 | 1 712.00 | 197 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 412.00 | 17 064.00 | 34 347.00 | 51 412.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 667.00 | 151 275.00 | 3 391.00 | 154 667.00 |
VW T.V.A. | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 761.00 | 131 414.00 | 34 347.00 | 165 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
ST Autres comptes | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
YT Sous‐traitance | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 458.00 | | | 144 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 916.00 | | | 212 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |