| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 40 456.00 | 33 538.00 | 6 919.00 | 40 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 842.00 | 167 255.00 | 109 586.00 | 276 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 223.00 | 193 723.00 | 90 499.00 | 284 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 567.00 | 399 504.00 | 310 063.00 | 709 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BP En cours de production de services | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 375.00 | 4 684.00 | 203 690.00 | 208 375.00 |
BZ Autres créances | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 294.00 | | 229 294.00 | 229 294.00 |
CF Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 754.00 | 4 684.00 | 596 069.00 | 600 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 320.00 | 404 188.00 | 906 132.00 | 1 310 320.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 425 957.00 | 356 586.00 | | 425 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 063.00 | 69 370.00 | | 75 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514.00 | | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 578 674.00 | 503 096.00 | | 578 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 778.00 | 39 570.00 | | 62 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | 2 928.00 | | 3 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 292.00 | 13 680.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 083.00 | 43 859.00 | | 48 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 195.00 | 186 792.00 | | 201 195.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | 4 280.00 | | 5 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 959.00 | 3 304.00 | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 459.00 | 294 412.00 | | 327 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 132.00 | 797 508.00 | | 906 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 254.00 | 259 619.00 | | 285 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
FD Production vendue biens | 94 302.00 | | 94 302.00 | 94 302.00 |
FG Production vendue services | 1 094 833.00 | | 1 094 833.00 | 1 094 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 009.00 | | 1 191 009.00 | 1 191 009.00 |
FM Production stockée | | | 4 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | 8 434.00 | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 1 055.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904.00 | 83.00 | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 1 138.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955.00 | 2 706.00 | | 7 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 749.00 | 2 706.00 | | 8 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 496.00 | -1 567.00 | | -7 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 537.00 | 20 286.00 | | 21 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 030.00 | 1 032 223.00 | | 1 240 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 967.00 | 962 853.00 | | 1 164 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 063.00 | 69 370.00 | | 75 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 834.00 | | 146 344.00 | 573 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 611.00 | 709 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 73 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 271.00 | 633 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 302.00 | | 146 244.00 | 497 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | 100.00 | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 078.00 | 72 242.00 | 9 817.00 | 337 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 2 279.00 | 340.00 | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 030.00 | 69 963.00 | 9 477.00 | 334 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 830.00 | 86.00 | 4 232.00 | 8 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 830.00 | 86.00 | 4 232.00 | 8 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 830.00 | 86.00 | 4 232.00 | 8 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 190 308.00 | 190 308.00 | | 190 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 778.00 | 23 865.00 | 38 912.00 | 62 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 216.00 | 106 216.00 | | 106 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 655.00 | 333 063.00 | 2 592.00 | 335 655.00 |
VW T.V.A. | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 166.00 | 285 254.00 | 38 912.00 | 324 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | 8 270.00 | | 6 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 142.00 | 11 163.00 | | 13 142.00 |
ST Autres comptes | 149 167.00 | 107 043.00 | | 149 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 637.00 | 16 625.00 | | 16 637.00 |
YT Sous‐traitance | 62 719.00 | 63 036.00 | | 62 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 883.00 | 16 437.00 | | 35 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 2 137.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 956.00 | 10 407.00 | | 7 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 586.00 | 193 219.00 | | 227 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 292.00 | 50 517.00 | | 74 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 547.00 | 214 303.00 | | 277 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |