| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 327.00 | 3 049.00 | 2 279.00 | 5 327.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 550.00 | 125 643.00 | 102 908.00 | 228 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 471.00 | 175 107.00 | 60 365.00 | 235 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 834.00 | 337 078.00 | 236 755.00 | 573 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BP En cours de production de services | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 739.00 | 8 830.00 | 139 909.00 | 148 739.00 |
BZ Autres créances | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 144.00 | | 349 144.00 | 349 144.00 |
CF Disponibilités | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 583.00 | 8 830.00 | 560 753.00 | 569 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 417.00 | 345 909.00 | 797 508.00 | 1 143 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 356 586.00 | 441 760.00 | | 356 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 370.00 | 54 804.00 | | 69 370.00 |
DL TOTAL (I) | 503 096.00 | 573 703.00 | | 503 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 570.00 | 34 355.00 | | 39 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 335.00 | | 2 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 680.00 | 3 345.00 | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 859.00 | 23 969.00 | | 43 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 792.00 | 136 731.00 | | 186 792.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | 20 541.00 | | 4 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 412.00 | 219 275.00 | | 294 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 508.00 | 792 979.00 | | 797 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 619.00 | 215 930.00 | | 259 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
FD Production vendue biens | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
FG Production vendue services | 926 751.00 | | 926 751.00 | 926 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 251.00 | | 991 251.00 | 991 251.00 |
FM Production stockée | | | 11 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 230.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 7 197.00 | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 902.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 9 099.00 | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | 1 983.00 | | 2 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 3 343.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | 5 755.00 | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 286.00 | 14 667.00 | | 20 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 223.00 | 799 330.00 | | 1 032 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 853.00 | 744 526.00 | | 962 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 370.00 | 54 804.00 | | 69 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 241.00 | | 104 891.00 | 477 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | 5 998.00 | 573 834.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 5 998.00 | 497 302.00 | 2 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 644.00 | | 3 285.00 | 70 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 994.00 | | 101 606.00 | 403 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 478.00 | 59 598.00 | 5 998.00 | 283 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 1 006.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 436.00 | 58 592.00 | 5 998.00 | 281 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 322.00 | 1 335.00 | 4 826.00 | 12 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 322.00 | 1 335.00 | 4 826.00 | 12 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 322.00 | 1 335.00 | 4 826.00 | 12 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | 4 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 570.00 | 18 456.00 | 21 113.00 | 39 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 624.00 | 137 625.00 | 36 000.00 | 173 624.00 |
VW T.V.A. | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 733.00 | 259 619.00 | 21 113.00 | 280 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 270.00 | 3 111.00 | | 8 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 163.00 | 11 479.00 | | 11 163.00 |
ST Autres comptes | 107 043.00 | 93 316.00 | | 107 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 625.00 | 15 265.00 | | 16 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 63 036.00 | 50 392.00 | | 63 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 437.00 | 42 314.00 | | 16 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | 2 158.00 | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 407.00 | 5 269.00 | | 10 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 219.00 | 157 627.00 | | 193 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 517.00 | 44 829.00 | | 50 517.00 |
ZE Dividendes | 139 978.00 | | | 139 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 303.00 | 212 765.00 | | 214 303.00 |