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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 17 008.00 | 8 885.00 | 8 124.00 | 17 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 964.00 | 1 310 058.00 | 148 906.00 | 1 458 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 058.00 | 46 840.00 | 19 218.00 | 66 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 472.00 | 1 365 783.00 | 196 688.00 | 1 562 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BN En cours de production de biens | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 931.00 | | 527 931.00 | 527 931.00 |
BZ Autres créances | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
CF Disponibilités | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 708.00 | | 201 708.00 | 201 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 624.00 | | 854 624.00 | 854 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 096.00 | 1 365 783.00 | 1 051 312.00 | 2 417 096.00 |
CU Autres participations | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | | | 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | | | 34.00 |
DH Report à nouveau | -83 581.00 | | | -83 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
DL TOTAL (I) | -7 204.00 | | | -7 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 210.00 | | | 118 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 542.00 | | | 260 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 291.00 | | | 252 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 474.00 | | | 427 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 517.00 | | | 1 058 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 312.00 | | | 1 051 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 410.00 | | | 982 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 426.00 | | 5 046.00 | 1 600 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 1 562 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 1 542 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 051.00 | | 4 980.00 | 1 580 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | 66.00 | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 106.00 | 81 055.00 | 9 378.00 | 1 294 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 106.00 | 81 055.00 | 9 378.00 | 1 294 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 291.00 | 252 291.00 | | 252 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 273.00 | 327 273.00 | | 327 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 515 056.00 | | | 515 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VB T. V. A. | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 210.00 | 42 104.00 | 70 842.00 | 118 210.00 |
VI Groupe et associés | 260 542.00 | 260 542.00 | | 260 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 708.00 | | | 201 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 533.00 | 798 978.00 | 13 555.00 | 812 533.00 |
VW T.V.A. | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 517.00 | 982 410.00 | 70 842.00 | 1 058 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
ST Autres comptes | 594 144.00 | | | 594 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 490 893.00 | | | 1 490 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 869.00 | | | 211 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 934.00 | | | 178 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 121.00 | | | 657 121.00 |