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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 25 157.00 | 14 962.00 | 10 195.00 | 25 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 530.00 | 1 803 936.00 | 274 594.00 | 2 078 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 354.00 | 79 988.00 | 15 366.00 | 95 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 600.00 | 1 899 636.00 | 322 964.00 | 2 222 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 190.00 | | 67 190.00 | 67 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 439.00 | | 721 439.00 | 721 439.00 |
BZ Autres créances | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
CF Disponibilités | 102 519.00 | | 102 519.00 | 102 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 026.00 | | 1 054 026.00 | 1 054 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 625.00 | 1 899 636.00 | 1 376 990.00 | 3 276 625.00 |
CU Autres participations | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | | | 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
DH Report à nouveau | -24 739.00 | | | -24 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 375.00 | | | 162 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
DL TOTAL (I) | 303 947.00 | | | 303 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 751.00 | | | 401 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 191.00 | | | 282 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 309.00 | | | 141 309.00 |
EA Autres dettes | 133 656.00 | | | 133 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 042.00 | | | 1 073 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 990.00 | | | 1 376 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 940.00 | | | 812 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 836.00 | | 537 789.00 | 2 052 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 026.00 | 2 222 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 026.00 | 2 199 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 350.00 | | 537 717.00 | 2 029 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | 72.00 | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 031.00 | 192 735.00 | 81 130.00 | 1 788 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 281.00 | 192 735.00 | 81 130.00 | 1 787 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 191.00 | 282 191.00 | | 282 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 656.00 | 133 656.00 | | 133 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 708 883.00 | 708 883.00 | | 708 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VB T. V. A. | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
VC Groupe et associés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 414.00 | 113 135.00 | 206 190.00 | 357 414.00 |
VI Groupe et associés | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 357.00 | | | 336 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 715.00 | | | 154 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 318.00 | 853 652.00 | 2 666.00 | 856 318.00 |
VW T.V.A. | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 219.00 | 812 940.00 | 206 190.00 | 1 057 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
ST Autres comptes | 924 623.00 | | | 924 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 499.00 | | | 82 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 749 742.00 | | | 1 749 742.00 |
YT Sous‐traitance | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 414.00 | | | 492 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 326.00 | | | 329 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 630.00 | | | 1 162 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |