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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 17 008.00 | 12 287.00 | 4 722.00 | 17 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 966.00 | 1 602 650.00 | 312 316.00 | 1 914 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 948.00 | 59 892.00 | 34 056.00 | 93 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 331.00 | 1 675 579.00 | 373 752.00 | 2 049 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 752.00 | | 570 752.00 | 570 752.00 |
BZ Autres créances | 96 667.00 | | 96 667.00 | 96 667.00 |
CF Disponibilités | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 266.00 | | 154 266.00 | 154 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 147.00 | | 922 147.00 | 922 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 478.00 | 1 675 579.00 | 1 295 899.00 | 2 971 478.00 |
CU Autres participations | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | | | 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
DH Report à nouveau | -24 739.00 | | | -24 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
DL TOTAL (I) | 170 539.00 | | | 170 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 597.00 | | | 319 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 634.00 | | | 128 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 516.00 | | | 389 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 612.00 | | | 137 612.00 |
EA Autres dettes | 117 723.00 | | | 117 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 360.00 | | | 1 125 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 899.00 | | | 1 295 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 270.00 | | | 896 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 158.00 | | 342 467.00 | 2 037 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 294.00 | 2 049 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 294.00 | 2 025 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 833.00 | | 342 383.00 | 2 013 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | 84.00 | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 105.00 | 121 219.00 | 27 745.00 | 1 582 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 438.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 792.00 | 120 782.00 | 27 745.00 | 1 581 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 516.00 | 389 516.00 | | 389 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 558 195.00 | 558 195.00 | | 558 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VB T. V. A. | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 245.00 | 42 433.00 | 192 333.00 | 239 245.00 |
VI Groupe et associés | 128 634.00 | 128 634.00 | | 128 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 266.00 | 154 266.00 | | 154 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 350.00 | 821 684.00 | 2 666.00 | 824 350.00 |
VW T.V.A. | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 082.00 | 896 270.00 | 192 333.00 | 1 093 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
ST Autres comptes | 853 077.00 | | | 853 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 528 533.00 | | | 528 533.00 |
YT Sous‐traitance | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 944.00 | | | 357 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 638.00 | | | 229 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 790.00 | | | 970 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |