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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 17 008.00 | 13 420.00 | 3 588.00 | 17 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 988.00 | 1 703 436.00 | 213 551.00 | 1 916 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 354.00 | 70 425.00 | 24 930.00 | 95 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 836.00 | 1 788 031.00 | 264 805.00 | 2 052 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 885.00 | | 691 885.00 | 691 885.00 |
BZ Autres créances | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
CF Disponibilités | 106 667.00 | | 106 667.00 | 106 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 942.00 | | 906 942.00 | 906 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 778.00 | 1 788 031.00 | 1 171 747.00 | 2 959 778.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | | | 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
DH Report à nouveau | -24 739.00 | | | -24 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
DL TOTAL (I) | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 691.00 | | | 232 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 453.00 | | | 406 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 403.00 | | | 211 403.00 |
EA Autres dettes | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 757.00 | | | 965 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 747.00 | | | 1 171 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 467.00 | | | 820 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 331.00 | | 14 105.00 | 2 049 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 2 052 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 2 029 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 922.00 | | 14 028.00 | 2 025 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | 77.00 | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 579.00 | 123 053.00 | 10 600.00 | 1 675 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 829.00 | 123 053.00 | 10 600.00 | 1 674 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 453.00 | 406 453.00 | | 406 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 679 328.00 | 679 328.00 | | 679 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VC Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 691.00 | 100 803.00 | 131 888.00 | 232 691.00 |
VI Groupe et associés | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 286.00 | | | 178 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 244.00 | 762 578.00 | 2 666.00 | 765 244.00 |
VW T.V.A. | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 354.00 | 820 467.00 | 131 888.00 | 952 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
ST Autres comptes | 804 022.00 | | | 804 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 539 793.00 | | | 539 793.00 |
YT Sous‐traitance | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 247.00 | | | 297 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 038.00 | | | 258 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 100.00 | | | 992 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |