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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 17 008.00 | 10 019.00 | 6 990.00 | 17 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 469.00 | 1 401 895.00 | 380 573.00 | 1 782 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 977.00 | 52 119.00 | 15 858.00 | 67 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 968.00 | 1 464 034.00 | 423 935.00 | 1 887 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BN En cours de production de biens | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 945.00 | | 525 945.00 | 525 945.00 |
BZ Autres créances | 130 719.00 | | 130 719.00 | 130 719.00 |
CF Disponibilités | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 591.00 | | 239 591.00 | 239 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 529.00 | | 949 529.00 | 949 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 497.00 | 1 464 034.00 | 1 373 464.00 | 2 837 497.00 |
CU Autres participations | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | | | 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | | | 34.00 |
DH Report à nouveau | -24 739.00 | | | -24 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 453.00 | | | 121 453.00 |
DL TOTAL (I) | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 600.00 | | | 366 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 247.00 | | | 203 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 760.00 | | | 310 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 090.00 | | | 324 090.00 |
EA Autres dettes | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 215.00 | | | 1 259 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 464.00 | | | 1 373 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 215.00 | | | 1 259 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 472.00 | | 761 526.00 | 1 562 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 029.00 | 1 887 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 029.00 | 1 867 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 031.00 | | 761 453.00 | 1 542 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441.00 | | 73.00 | 4 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 783.00 | 102 205.00 | 3 955.00 | 1 365 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 783.00 | 102 205.00 | 3 955.00 | 1 365 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 760.00 | 310 760.00 | | 310 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 727.00 | 195 727.00 | | 195 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 513 070.00 | 513 070.00 | | 513 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VB T. V. A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 600.00 | 366 600.00 | | 366 600.00 |
VI Groupe et associés | 203 247.00 | 203 247.00 | | 203 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 591.00 | 239 591.00 | | 239 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 936.00 | 896 256.00 | 680.00 | 896 936.00 |
VW T.V.A. | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 215.00 | 1 259 215.00 | | 1 259 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
ST Autres comptes | 665 611.00 | | | 665 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 490 893.00 | | | 1 490 893.00 |
YT Sous‐traitance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 329.00 | | | 346 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 731.00 | | | 229 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 972.00 | | | 714 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |