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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 183.00 | 35 384.00 | 98 799.00 | 134 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 546.00 | 40 184.00 | 1 627 361.00 | 1 667 546.00 |
BT Marchandises | 257 085.00 | | 257 085.00 | 257 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
BZ Autres créances | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CF Disponibilités | 151 339.00 | | 151 339.00 | 151 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 039.00 | | 470 039.00 | 470 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 585.00 | 40 184.00 | 2 097 400.00 | 2 137 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 196.00 | 35 851.00 | | 107 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 236.00 | 73 344.00 | | 69 236.00 |
DL TOTAL (I) | 198 432.00 | 129 196.00 | | 198 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 500.00 | 979 404.00 | | 889 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 759.00 | 706 334.00 | | 694 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 426.00 | 187 932.00 | | 203 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 284.00 | 114 054.00 | | 111 284.00 |
EA Autres dettes | | 1 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 898 969.00 | 1 989 486.00 | | 1 898 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 400.00 | 2 118 682.00 | | 2 097 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 892.00 | | 2 489 892.00 | 2 489 892.00 |
FG Production vendue services | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 356.00 | | 2 510 356.00 | 2 510 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 168.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 018.00 | 12 119.00 | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | 12 119.00 | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018.00 | -12 119.00 | | -4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | 21 576.00 | | 19 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 493.00 | 2 560 117.00 | | 2 550 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 257.00 | 2 486 773.00 | | 2 481 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 236.00 | 73 344.00 | | 69 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 759.00 | 694 759.00 | | 694 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 426.00 | 203 426.00 | | 203 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 025.00 | 61 615.00 | 2 410.00 | 64 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 969.00 | 1 898 969.00 | | 1 898 969.00 |