| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 862.00 | 75 097.00 | 59 765.00 | 134 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 115.00 | 79 897.00 | 1 592 217.00 | 1 672 115.00 |
BT Marchandises | 213 293.00 | | 213 293.00 | 213 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BZ Autres créances | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
CF Disponibilités | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 154.00 | | 376 154.00 | 376 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 269.00 | 79 897.00 | 1 968 372.00 | 2 048 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 490 128.00 | 426 350.00 | | 490 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 905.00 | 63 778.00 | | 39 905.00 |
DL TOTAL (I) | 552 033.00 | 512 128.00 | | 552 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 512.00 | 816 459.00 | | 727 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 343.00 | 404 143.00 | | 402 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 636.00 | 176 523.00 | | 192 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 849.00 | 75 062.00 | | 93 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 339.00 | 1 472 187.00 | | 1 416 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 372.00 | 1 984 315.00 | | 1 968 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 179.00 | 745 132.00 | | 779 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 266.00 | | 2 054 266.00 | 2 054 266.00 |
FG Production vendue services | 267 427.00 | | 267 427.00 | 267 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 694.00 | | 2 321 694.00 | 2 321 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 106.00 | 4 863.00 | | 4 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 331.00 | 19 590.00 | | 17 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | 6 067.00 | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | 6 067.00 | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | -6 067.00 | | -3 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 908.00 | 47 159.00 | | 41 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 713.00 | 2 429 470.00 | | 2 361 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 809.00 | 2 365 692.00 | | 2 321 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 905.00 | 63 778.00 | | 39 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 444.00 | 12 453.00 | | 67 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 444.00 | 12 453.00 | | 67 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 343.00 | 402 343.00 | | 402 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 636.00 | 192 636.00 | | 192 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 849.00 | 93 849.00 | | 93 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 512.00 | 90 352.00 | 369 844.00 | 727 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 189.00 | 79 939.00 | 2 250.00 | 82 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 339.00 | 779 179.00 | 369 844.00 | 1 416 339.00 |