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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 862.00 | 87 596.00 | 47 266.00 | 134 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 015.00 | 92 396.00 | 1 580 618.00 | 1 673 015.00 |
BT Marchandises | 196 046.00 | | 196 046.00 | 196 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BZ Autres créances | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
CF Disponibilités | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 555.00 | | 299 555.00 | 299 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 570.00 | 92 396.00 | 1 880 174.00 | 1 972 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 530 033.00 | | | 530 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
DL TOTAL (I) | 577 991.00 | | | 577 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 560.00 | | | 637 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 716.00 | | | 410 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 204.00 | | | 184 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 183.00 | | | 1 302 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 174.00 | | | 1 880 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 933.00 | | | 755 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 897.00 | 12 499.00 | | 79 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 897.00 | 12 499.00 | | 79 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 716.00 | 410 716.00 | | 410 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 204.00 | 184 204.00 | | 184 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 560.00 | 91 310.00 | 361 198.00 | 637 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 740.00 | 77 490.00 | 2 250.00 | 79 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 183.00 | 755 933.00 | 361 198.00 | 1 302 183.00 |