| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 240.00 | 100 096.00 | 36 144.00 | 136 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 242.00 | 104 896.00 | 1 570 346.00 | 1 675 242.00 |
BT Marchandises | 221 732.00 | | 221 732.00 | 221 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
BZ Autres créances | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CF Disponibilités | 145 090.00 | | 145 090.00 | 145 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 844.00 | | 447 844.00 | 447 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 085.00 | 104 896.00 | 2 018 190.00 | 2 123 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 555 991.00 | | | 555 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
DL TOTAL (I) | 689 597.00 | | | 689 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 111.00 | | | 606 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 315.00 | | | 419 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 224.00 | | | 186 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 943.00 | | | 116 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 593.00 | | | 1 328 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 190.00 | | | 2 018 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 272.00 | | | 789 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 396.00 | 12 500.00 | | 92 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 396.00 | 12 500.00 | | 92 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 315.00 | 419 315.00 | | 419 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 224.00 | 186 224.00 | | 186 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 111.00 | 66 790.00 | 273 233.00 | 606 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 023.00 | 81 023.00 | | 81 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 273.00 | 81 023.00 | 2 250.00 | 83 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 593.00 | 789 272.00 | 273 233.00 | 1 328 593.00 |