| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 183.00 | 49 614.00 | 84 569.00 | 134 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 786.00 | 54 414.00 | 1 614 372.00 | 1 668 786.00 |
BT Marchandises | 249 342.00 | | 249 342.00 | 249 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BZ Autres créances | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
CF Disponibilités | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 010.00 | | 449 010.00 | 449 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 795.00 | 54 414.00 | 2 063 381.00 | 2 117 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 107 196.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 068.00 | | | -69 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 418.00 | 69 236.00 | | 495 418.00 |
DL TOTAL (I) | 448 350.00 | 198 432.00 | | 448 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 715.00 | 889 500.00 | | 380 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 821.00 | 694 759.00 | | 925 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 629.00 | 203 426.00 | | 178 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 367.00 | 111 284.00 | | 127 367.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 032.00 | 1 898 969.00 | | 1 615 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 381.00 | 2 097 400.00 | | 2 063 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 635.00 | | | 1 569 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 821.00 | 925 821.00 | | 925 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 629.00 | 178 629.00 | | 178 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 715.00 | 380 715.00 | | 380 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 367.00 | 127 367.00 | | 127 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 318.00 | 86 068.00 | 2 250.00 | 88 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 032.00 | 1 615 032.00 | | 1 615 032.00 |