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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 145.00 | 18 301.00 | 9 844.00 | 28 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 731.00 | 25 887.00 | 14 844.00 | 40 731.00 |
BT Marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CF Disponibilités | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 234.00 | | 206 234.00 | 206 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 965.00 | 25 887.00 | 221 078.00 | 246 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 798.00 | 46 849.00 | | 50 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 721.00 | 13 949.00 | | 48 721.00 |
DL TOTAL (I) | 116 019.00 | 77 298.00 | | 116 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 599.00 | 47 460.00 | | 79 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 460.00 | 5 241.00 | | 25 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 060.00 | 61 364.00 | | 105 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 078.00 | 138 662.00 | | 221 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 060.00 | 61 364.00 | | 105 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FG Production vendue services | 379 195.00 | | 379 195.00 | 379 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 645.00 | | 381 645.00 | 381 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | 2 310.00 | | 13 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 129.00 | 426 320.00 | | 539 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 409.00 | 412 372.00 | | 490 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 721.00 | 13 949.00 | | 48 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 172.00 | | 11 158.00 | 35 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 40 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 585.00 | 12 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 171.00 | | 5 000.00 | 13 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 987.00 | | 6 158.00 | 21 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 455.00 | 6 018.00 | 5 586.00 | 25 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 308.00 | 864.00 | 5 586.00 | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 147.00 | 5 154.00 | | 13 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UX Autres créances clients | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |