| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 303.00 | 63 232.00 | 17 070.00 | 80 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 814.00 | 30 134.00 | 14 681.00 | 44 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 117.00 | 93 366.00 | 31 751.00 | 125 117.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BZ Autres créances | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CF Disponibilités | 125 453.00 | | 125 453.00 | 125 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 278.00 | | 197 278.00 | 197 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 395.00 | 93 366.00 | 229 029.00 | 322 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 148.00 | 101 069.00 | | 113 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 649.00 | 12 079.00 | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 136 297.00 | 129 648.00 | | 136 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271.00 | 16 757.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 797.00 | 94 082.00 | | 25 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 055.00 | 13 733.00 | | 11 055.00 |
EA Autres dettes | 54 609.00 | 9 691.00 | | 54 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 732.00 | 134 263.00 | | 92 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 029.00 | 263 911.00 | | 229 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 732.00 | 132 992.00 | | 92 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
FG Production vendue services | 626 380.00 | | 626 380.00 | 626 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 805.00 | | 627 805.00 | 627 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 4 697.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 051.00 | 659 652.00 | | 628 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 402.00 | 647 572.00 | | 621 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 649.00 | 12 079.00 | | 6 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 664.00 | | 6 901.00 | 122 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 449.00 | 125 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 449.00 | 80 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 912.00 | | 6 902.00 | 37 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 714.00 | 27 101.00 | 4 449.00 | 70 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 641.00 | 20 040.00 | 4 449.00 | 47 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 073.00 | 7 061.00 | | 23 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
UX Autres créances clients | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |