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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 751.00 | 47 641.00 | 37 110.00 | 84 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 912.00 | 23 073.00 | 14 839.00 | 37 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 664.00 | 70 714.00 | 51 950.00 | 122 664.00 |
BT Marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
BZ Autres créances | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CF Disponibilités | 92 461.00 | | 92 461.00 | 92 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 962.00 | | 211 962.00 | 211 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 625.00 | 70 714.00 | 263 911.00 | 334 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 069.00 | 77 539.00 | | 101 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 079.00 | 53 530.00 | | 12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 129 648.00 | 147 569.00 | | 129 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 757.00 | 31 508.00 | | 16 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 082.00 | 71 982.00 | | 94 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 733.00 | 38 481.00 | | 13 733.00 |
EA Autres dettes | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 263.00 | 141 972.00 | | 134 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 911.00 | 289 541.00 | | 263 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 992.00 | 125 520.00 | | 132 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
FG Production vendue services | 656 311.00 | | 656 311.00 | 656 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 578.00 | | 658 578.00 | 658 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 20 648.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 652.00 | 647 115.00 | | 659 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 572.00 | 593 586.00 | | 647 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 079.00 | 53 530.00 | | 12 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 580.00 | | 10 506.00 | 125 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 422.00 | 122 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 422.00 | 37 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 829.00 | | 10 506.00 | 40 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 555.00 | 25 582.00 | 13 422.00 | 58 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 601.00 | 20 040.00 | | 27 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 953.00 | 5 542.00 | 13 422.00 | 30 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 082.00 | 94 082.00 | | 94 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UX Autres créances clients | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 452.00 | 15 181.00 | 1 271.00 | 16 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 187.00 | 119 187.00 | | 119 187.00 |
VW T.V.A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 263.00 | 132 992.00 | 1 271.00 | 134 263.00 |