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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 805.00 | 10 892.00 | 61 913.00 | 72 805.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 260.00 | 23 816.00 | 10 444.00 | 34 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 064.00 | 34 708.00 | 72 356.00 | 107 064.00 |
BT Marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
BZ Autres créances | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CF Disponibilités | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 506.00 | 34 708.00 | 200 798.00 | 235 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 519.00 | 50 798.00 | | 75 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021.00 | 48 721.00 | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 94 039.00 | 116 019.00 | | 94 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 694.00 | 79 599.00 | | 47 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 220.00 | 25 460.00 | | 12 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 759.00 | 105 060.00 | | 106 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 798.00 | 221 078.00 | | 200 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 254.00 | 105 060.00 | | 75 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
FG Production vendue services | 536 730.00 | | 536 730.00 | 536 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 780.00 | | 538 780.00 | 538 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 13 927.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 956.00 | 539 129.00 | | 540 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 935.00 | 490 409.00 | | 538 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021.00 | 48 721.00 | | 2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 731.00 | | 71 333.00 | 40 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 107 064.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 72 805.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 586.00 | | 65 219.00 | 12 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 145.00 | | 6 114.00 | 28 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 887.00 | 8 821.00 | | 25 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | 3 306.00 | | 7 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 301.00 | 5 515.00 | | 18 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 436.00 | 14 931.00 | 31 504.00 | 46 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VP Divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 759.00 | 75 254.00 | 31 504.00 | 106 759.00 |