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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
AH Fonds commercial | 672 247.00 | | 672 247.00 | 672 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 724.00 | 142 872.00 | 44 852.00 | 187 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 628.00 | 117 957.00 | 80 670.00 | 198 628.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 428.00 | 268 701.00 | 811 727.00 | 1 080 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 122.00 | 42 547.00 | 725 575.00 | 768 122.00 |
BZ Autres créances | 124 466.00 | | 124 466.00 | 124 466.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 451.00 | 42 547.00 | 945 904.00 | 988 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 879.00 | 311 248.00 | 1 757 631.00 | 2 068 879.00 |
CU Autres participations | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 196.00 | 22 678.00 | | 37 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 215.00 | 14 519.00 | | 55 215.00 |
DL TOTAL (I) | 136 412.00 | 81 196.00 | | 136 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 544.00 | 353 576.00 | | 554 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 804.00 | 18 279.00 | | 261 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 092.00 | 4 552.00 | | 5 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 363.00 | 548 032.00 | | 427 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 082.00 | 229 124.00 | | 294 082.00 |
EA Autres dettes | 25 834.00 | 4 682.00 | | 25 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 428.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 219.00 | 1 160 672.00 | | 1 621 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 631.00 | 1 241 869.00 | | 1 757 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 354.00 | 300 300.00 | | 497 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 274.00 | | 2 082 274.00 | 2 082 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 274.00 | | 2 082 274.00 | 2 082 274.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 648.00 | |
GE Autres charges | | | 97 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 1 043.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 22 770.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 22 770.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -21 728.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | -2 784.00 | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 808.00 | 1 610 471.00 | | 2 182 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 593.00 | 1 595 952.00 | | 2 127 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 215.00 | 14 519.00 | | 55 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 427.00 | | 723 000.00 | 357 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 894.00 | | 588 224.00 | 91 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 117.00 | | 132 234.00 | 254 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416.00 | | 2 542.00 | 11 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 098.00 | 55 105.00 | 6 501.00 | 220 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 227.00 | 55 105.00 | 6 501.00 | 212 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 261.00 | 36 648.00 | 91 491.00 | 69 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 261.00 | 36 648.00 | 91 491.00 | 69 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 261.00 | 36 648.00 | 91 491.00 | 69 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 648.00 | 91 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 363.00 | 427 363.00 | | 427 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
UX Autres créances clients | 702 426.00 | | | 702 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
VB T. V. A. | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 354.00 | 547 354.00 | | 547 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 191.00 | 19 613.00 | 37 578.00 | 57 191.00 |
VI Groupe et associés | 261 804.00 | 261 804.00 | | 261 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 555.00 | 896 981.00 | 12 574.00 | 909 555.00 |
VW T.V.A. | 157 696.00 | 157 696.00 | | 157 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 127.00 | 1 578 549.00 | 37 578.00 | 1 616 127.00 |