| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 8 657.00 | 1 165.00 | 9 821.00 |
AH Fonds commercial | 672 247.00 | | 672 247.00 | 672 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 930.00 | 120 593.00 | 140 337.00 | 260 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 128.00 | 139 782.00 | 41 345.00 | 181 128.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 127 092.00 | 269 032.00 | 858 060.00 | 1 127 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 840.00 | | 98 840.00 | 98 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 341.00 | 29 959.00 | 547 383.00 | 577 341.00 |
BZ Autres créances | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 987.00 | 29 959.00 | 738 028.00 | 767 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 079.00 | 298 991.00 | 1 596 088.00 | 1 895 079.00 |
CU Autres participations | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 470.00 | 37 412.00 | | 64 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 887.00 | 27 059.00 | | 11 887.00 |
DL TOTAL (I) | 120 358.00 | 108 470.00 | | 120 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 054.00 | 370 545.00 | | 490 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 440.00 | 355 009.00 | | 345 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 676.00 | 436 717.00 | | 376 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 729.00 | 288 617.00 | | 256 729.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 995.00 | 2 000.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 730.00 | 1 454 343.00 | | 1 475 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 088.00 | 1 562 813.00 | | 1 596 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243 753.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 941.00 | | 1 917 941.00 | 1 917 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 941.00 | | 1 917 941.00 | 1 917 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 639.00 | |
GE Autres charges | | | 76 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 478.00 | 19 604.00 | | 19 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 2 667.00 | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 978.00 | 22 271.00 | | 86 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440.00 | 13 775.00 | | 9 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 023.00 | 6 031.00 | | 62 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 463.00 | 19 806.00 | | 71 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 515.00 | 2 465.00 | | 15 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 190.00 | -4 201.00 | | -3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 143.00 | 2 090 509.00 | | 2 071 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 256.00 | 2 063 451.00 | | 2 059 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 887.00 | 27 059.00 | | 11 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 834.00 | | 57 469.00 | 1 218 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 211.00 | 1 127 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 211.00 | 442 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 069.00 | | | 682 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 900.00 | | 54 369.00 | 532 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 100.00 | 3 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 290.00 | 54 929.00 | 83 188.00 | 297 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 007.00 | 650.00 | | 8 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 284.00 | 54 279.00 | 83 188.00 | 289 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 102.00 | 19 639.00 | 62 782.00 | 73 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 102.00 | 19 639.00 | 62 782.00 | 73 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 102.00 | 19 639.00 | 62 782.00 | 73 102.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 639.00 | 62 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 676.00 | 376 676.00 | | 376 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 529 037.00 | 529 037.00 | | 529 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VB T. V. A. | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 041.00 | 313 041.00 | | 313 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 012.00 | 59 906.00 | 117 106.00 | 177 012.00 |
VI Groupe et associés | 345 440.00 | 345 440.00 | | 345 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 920.00 | 669 920.00 | | 669 920.00 |
VW T.V.A. | 136 583.00 | 136 583.00 | | 136 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 730.00 | 1 358 624.00 | 117 106.00 | 1 475 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |